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南方绩优成长混合A(202003)
南方绩优成长混合A
(202003)
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累计净值：3.4785
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7888 | 0.15% |
| 2025-04-17 | 0.7876 | -0.47% |
| 2025-04-16 | 0.7913 | -0.54% |
| 2025-04-15 | 0.7956 | 0.39% |
| 2025-04-14 | 0.7925 | 0.53% |
| 2025-04-11 | 0.7883 | 1.22% |
| 2025-04-10 | 0.7788 | 2.10% |
| 2025-04-09 | 0.7628 | 0.54% |
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基金全称
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南方绩优成长混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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史博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.53亿元
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份额规模
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48.0813亿份
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成立以来分红
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每份累计2.69元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-7.18%
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最近三月
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-5.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.41%
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最近两年
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-8.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 12,247,405.00 | 323,086,543.90 | 7.93 |
| 601088 | 中国神华 | 7,023,270.00 | 305,371,779.60 | 7.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 991,577.00 | 263,759,482.00 | 6.47 |
| 000333 | 美的集团 | 3,422,869.00 | 257,468,206.18 | 6.32 |
| 000921 | 海信家电 | 7,789,701.00 | 225,122,358.90 | 5.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 556,610.00 | 157,331,382.60 | 3.86 |
| 600941 | 中国移动 | 1,211,813.00 | 143,187,824.08 | 3.51 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,990,700.00 | 116,083,682.00 | 2.85 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 2,231,859.00 | 112,753,516.68 | 2.77 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7,587,777.00 | 108,732,844.41 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,647,707,928.24 | 64.96 | 73.69 |
| 采矿业 | 425,037,478.00 | 10.43 | 11.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,275,356.70 | 5.33 | 6.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,637,963.93 | 2.03 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,187,358.00 | 1.82 | 2.06 |
| 建筑业 | 64,781,782.21 | 1.59 | 1.80 |
| 综合 | 33,870,000.00 | 0.83 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,577,124.80 | 0.65 | 0.74 |
| 金融业 | 20,870,360.86 | 0.51 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.15 | 5.29 | 1.48 | 4,075,869,777.34 |
| 2024-09-30 | 86.37 | 4.94 | 1.19 | 4,340,129,688.59 |
| 2024-06-30 | 81.33 | 4.76 | 2.06 | 4,325,221,426.00 |
| 2024-03-31 | 85.04 | 4.96 | 1.66 | 4,131,888,329.24 |
| 2023-12-31 | 80.41 | 5.33 | 8.57 | 3,820,906,414.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-02-17 | - | 史博 | 5176 | 141.93 |
| 2016-12-28 | 2025-02-14 | 骆帅 | 2970 | 77.62 |
| 2010-02-12 | 2016-10-14 | 张原 | 2436 | 68.98 |
| 2006-12-09 | 2008-06-04 | 谈建强 | 543 | 111.81 |
| 2006-11-16 | 2010-02-12 | 苏彦祝 | 1184 | 121.93 |
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