首页 >
基金>
南方稳健成长贰号混合(202002)
南方稳健成长贰号混合
(202002)
|
|
|
累计净值：2.8464
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.3382 | 0.42% |
| 2025-04-17 | 0.3368 | -0.27% |
| 2025-04-16 | 0.3377 | -0.65% |
| 2025-04-15 | 0.3399 | 0.21% |
| 2025-04-14 | 0.3392 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 0.3384 | 0.36% |
| 2025-04-10 | 0.3372 | 1.66% |
| 2025-04-09 | 0.3317 | 0.09% |
|
基金全称
|
南方稳健成长贰号证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
应帅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.32亿元
|
份额规模
|
31.8293亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.00元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.06%
|
|
最近一月
|
-7.47%
|
|
最近三月
|
-4.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.57%
|
|
最近两年
|
-16.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 8,335,400.00 | 50,429,170.00 | 4.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,338.00 | 38,615,112.00 | 3.41 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,105,250.00 | 35,754,837.50 | 3.16 |
| 000333 | 美的集团 | 459,800.00 | 34,586,156.00 | 3.06 |
| 000651 | 格力电器 | 671,613.00 | 30,524,810.85 | 2.70 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 657,381.00 | 24,316,523.19 | 2.15 |
| 000997 | 新大陆 | 1,210,500.00 | 24,149,475.00 | 2.13 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,472,231.00 | 23,673,474.48 | 2.09 |
| 600483 | 福能股份 | 1,954,350.00 | 19,484,869.50 | 1.72 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,010,400.00 | 18,510,528.00 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,992,723.80 | 56.01 | 76.23 |
| 金融业 | 56,687,602.00 | 5.01 | 6.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,112,607.50 | 3.90 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,718,332.05 | 2.45 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,383,884.37 | 2.42 | 3.29 |
| 采矿业 | 16,216,243.05 | 1.43 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 11,856,095.00 | 1.05 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,628,224.00 | 0.94 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 3,069,199.36 | 0.27 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.47 | 21.86 | 6.17 | 1,131,921,052.95 |
| 2024-09-30 | 71.65 | 19.98 | 6.06 | 1,184,171,575.46 |
| 2024-06-30 | 74.16 | 21.85 | 4.69 | 1,100,030,677.01 |
| 2024-03-31 | 77.13 | 20.72 | 2.40 | 1,141,116,408.69 |
| 2023-12-31 | 76.52 | 20.67 | 2.82 | 1,131,091,482.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-11-23 | - | 应帅 | 4531 | 164.31 |
| 2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 21.26 |
| 2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 2.01 |
| 2008-04-14 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2181 | -35.48 |
| 2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -15.48 |
| 2006-07-25 | 2008-04-14 | 王宏远 | 629 | 136.88 |
| 2006-07-25 | 2007-03-31 | 谢爱龙 | 249 | 82.59 |
| 2006-07-25 | 2008-01-12 | 张雪松 | 536 | 226.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
