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长城积极增利债券C

(200113)

净值:
1.3929
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5833 2025-05-16
  • 净值走势
长城积极增利债券C(200113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.39290.09%
2025-05-151.3917-0.49%
2025-05-141.3985-0.29%
2025-05-131.4026-0.05%
2025-05-121.40330.96%
2025-05-091.3900-0.44%
2025-05-081.39610.74%
2025-05-071.3858-0.12%
基金全称 长城积极增利债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建 张勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1313亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 2.35%
最近三月 -0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 5.12%
最近两年 5.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605133嵘泰股份8,119.00163,354.280.43
000887中鼎股份13,928.00159,893.440.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业323,247.720.85100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.665.67104,659,209.10
2024-12-31-105.751.0651,287,071.62
2024-09-30-99.350.3949,812,371.89
2024-06-30-99.200.8550,934,766.40
2024-03-310.8597.390.7738,080,163.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-01-张勇1721-5.77
2020-07-20-魏建1764-4.21
2017-07-272020-07-20马强108913.87
2011-04-122017-07-27钟光正229850.17
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