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长城稳健成长混合A(200016)
长城稳健成长混合A
(200016)
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累计净值：1.9566
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2701 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 1.2734 | 0.54% |
| 2025-04-16 | 1.2665 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 1.2689 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 1.2708 | 0.60% |
| 2025-04-11 | 1.2632 | 1.48% |
| 2025-04-10 | 1.2448 | 1.22% |
| 2025-04-09 | 1.2298 | 0.59% |
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基金全称
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长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3966亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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-4.29%
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最近三月
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-2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.75%
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最近两年
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-26.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 109,200.00 | 3,222,492.00 | 6.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 4.14 |
| 600900 | 长江电力 | 71,100.00 | 2,101,005.00 | 4.08 |
| 601398 | 工商银行 | 262,200.00 | 1,814,424.00 | 3.52 |
| 601857 | 中国石油 | 175,600.00 | 1,569,864.00 | 3.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 179,200.00 | 1,191,680.00 | 2.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,500.00 | 1,171,800.00 | 2.27 |
| 601985 | 中国核电 | 93,600.00 | 976,248.00 | 1.90 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,800.00 | 969,000.00 | 1.88 |
| 603599 | 广信股份 | 75,100.00 | 904,955.00 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,913,783.17 | 28.95 | 47.86 |
| 采矿业 | 7,155,836.00 | 13.89 | 22.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,678,881.00 | 9.08 | 15.02 |
| 金融业 | 2,057,132.00 | 3.99 | 6.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,429,085.00 | 2.77 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913,253.69 | 1.77 | 2.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,907.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 60.49 | 5.12 | 13.69 | 51,513,738.12 |
| 2024-09-30 | 38.88 | 3.89 | 29.03 | 49,618,204.77 |
| 2024-06-30 | 32.32 | 7.32 | 63.53 | 50,169,767.01 |
| 2024-03-31 | 61.87 | 9.14 | 34.08 | 50,338,110.56 |
| 2023-12-31 | 79.29 | - | 21.98 | 51,898,518.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-10 | - | 程书峰 | 466 | 7.62 |
| 2018-09-06 | 2024-01-10 | 张捷 | 1952 | 9.10 |
| 2017-07-27 | 2018-09-06 | 马强 | 406 | 3.32 |
| 2015-12-15 | 2017-07-27 | 蔡旻 | 590 | 4.28 |
| 2015-11-27 | 2018-09-06 | 陈良栋 | 1014 | 7.32 |
| 2014-04-18 | 2015-10-15 | 李振兴 | 545 | 45.07 |
| 2013-03-29 | 2014-09-05 | 于雷 | 525 | 9.75 |
| 2012-08-02 | 2017-07-27 | 钟光正 | 1820 | 61.29 |
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