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长城优化升级混合A(200015)
长城优化升级混合A
(200015)
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累计净值：3.4947
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.3797 | 0.72% |
| 2025-04-17 | 3.3555 | -0.39% |
| 2025-04-16 | 3.3688 | -1.34% |
| 2025-04-15 | 3.4146 | -0.51% |
| 2025-04-14 | 3.4322 | -0.11% |
| 2025-04-11 | 3.4359 | 1.57% |
| 2025-04-10 | 3.3829 | 3.56% |
| 2025-04-09 | 3.2665 | 0.73% |
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基金全称
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长城优化升级混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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周诗博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.2711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.64%
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最近一月
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-12.54%
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最近三月
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-5.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.61%
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最近两年
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-26.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 207,300.00 | 7,668,027.00 | 7.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 100,100.00 | 7,390,383.00 | 7.43 |
| 300679 | 电连技术 | 103,100.00 | 6,155,070.00 | 6.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,640.00 | 5,756,240.00 | 5.78 |
| 002281 | 光迅科技 | 85,300.00 | 4,450,101.00 | 4.47 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 63,420.00 | 4,091,858.40 | 4.11 |
| 605117 | 德业股份 | 48,200.00 | 4,087,360.00 | 4.11 |
| 301345 | 涛涛车业 | 61,100.00 | 4,038,710.00 | 4.06 |
| 603129 | 春风动力 | 25,600.00 | 4,020,992.00 | 4.04 |
| 603596 | 伯特利 | 88,500.00 | 3,946,215.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,432,078.12 | 86.84 | 99.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,155.94 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,596.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.90 | - | 14.62 | 99,524,844.54 |
| 2024-09-30 | 87.13 | - | 17.39 | 175,678,685.01 |
| 2024-06-30 | 70.15 | - | 31.14 | 175,448,180.70 |
| 2024-03-31 | 82.57 | - | 21.09 | 212,856,286.88 |
| 2023-12-31 | 84.66 | - | 15.98 | 385,547,497.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 周诗博 | 1567 | -3.87 |
| 2018-08-03 | 2021-01-04 | 张捷 | 885 | 105.92 |
| 2015-07-08 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 1122 | 39.38 |
| 2015-05-26 | 2016-07-27 | 何以广 | 428 | -10.86 |
| 2013-03-08 | 2015-06-25 | 于雷 | 839 | 70.77 |
| 2012-04-20 | 2014-09-05 | 刘颖芳 | 868 | 12.78 |
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