基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优化升级混合A(200015) |
净值：
3.7037
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日增长率：
0.58%
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累计净值：3.8187 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 518,140.00 | 7,896,453.60 | 8.26 |
| 603596 | 伯特利 | 144,300.00 | 7,603,167.00 | 7.96 |
| 300679 | 电连技术 | 115,900.00 | 5,259,542.00 | 5.50 |
| 300842 | 帝科股份 | 118,500.00 | 5,193,855.00 | 5.43 |
| 002850 | 科达利 | 45,700.00 | 5,171,869.00 | 5.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 75,200.00 | 5,096,304.00 | 5.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,640.00 | 3,944,720.80 | 4.13 |
| 603129 | 春风动力 | 16,400.00 | 3,550,600.00 | 3.72 |
| 300850 | 新强联 | 92,600.00 | 3,316,932.00 | 3.47 |
| 605117 | 德业股份 | 62,300.00 | 3,280,718.00 | 3.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 19.91 | 95,571,431.69 |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 20.05 | 102,642,580.06 |
| 2024-12-31 | 86.90 | - | 14.62 | 99,524,844.54 |
| 2024-09-30 | 87.13 | - | 17.39 | 175,678,685.01 |
| 2024-06-30 | 70.15 | - | 31.14 | 175,448,180.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 周诗博 | 1664 | 5.34 |
| 2018-08-03 | 2021-01-04 | 张捷 | 885 | 105.92 |
| 2015-07-08 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 1122 | 39.38 |
| 2015-05-26 | 2016-07-27 | 何以广 | 428 | -10.86 |
| 2013-03-08 | 2015-06-25 | 于雷 | 839 | 70.77 |
| 2012-04-20 | 2014-09-05 | 刘颖芳 | 868 | 12.78 |
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