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长城中小盘成长混合A(200012)
长城中小盘成长混合A
(200012)
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累计净值：2.1660
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2025-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-24 | 1.7884 | 0.55% |
| 2025-07-23 | 1.7786 | -0.77% |
| 2025-07-22 | 1.7924 | 0.15% |
| 2025-07-21 | 1.7897 | 0.68% |
| 2025-07-18 | 1.7777 | -0.18% |
| 2025-07-17 | 1.7809 | 2.16% |
| 2025-07-16 | 1.7432 | 0.26% |
| 2025-07-15 | 1.7386 | 0.31% |
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基金全称
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长城中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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周诗博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.24亿元
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份额规模
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1.3086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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5.89%
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最近三月
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4.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.31%
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最近两年
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-8.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 1,186,360.00 | 18,080,126.40 | 8.03 |
| 603596 | 伯特利 | 339,380.00 | 17,881,932.20 | 7.95 |
| 300679 | 电连技术 | 262,900.00 | 11,930,402.00 | 5.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 175,900.00 | 11,920,743.00 | 5.30 |
| 002850 | 科达利 | 104,700.00 | 11,848,899.00 | 5.26 |
| 300842 | 帝科股份 | 267,140.00 | 11,708,746.20 | 5.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,260.00 | 9,145,497.20 | 4.06 |
| 603129 | 春风动力 | 38,600.00 | 8,356,900.00 | 3.71 |
| 300850 | 新强联 | 229,900.00 | 8,235,018.00 | 3.66 |
| 605117 | 德业股份 | 138,880.00 | 7,313,420.80 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,474,847.51 | 80.63 | 95.36 |
| 采矿业 | 8,812,316.00 | 3.92 | 4.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.56 | - | 21.13 | 225,065,233.91 |
| 2025-03-31 | 78.83 | - | 21.47 | 242,441,566.20 |
| 2024-12-31 | 86.48 | - | 14.71 | 260,460,576.80 |
| 2024-09-30 | 87.19 | - | 17.88 | 358,205,323.78 |
| 2024-06-30 | 68.91 | - | 32.36 | 571,949,653.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 周诗博 | 897 | -22.24 |
| 2015-06-04 | 2023-02-10 | 何以广 | 2808 | 74.33 |
| 2013-06-18 | 2015-06-25 | 于雷 | 737 | 57.53 |
| 2011-01-27 | 2013-06-18 | 杨建华 | 873 | -7.00 |
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