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长城中小盘成长混合A(200012)
长城中小盘成长混合A
(200012)
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累计净值：2.0054
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6278 | 0.74% |
| 2025-04-17 | 1.6158 | -0.30% |
| 2025-04-16 | 1.6206 | -1.27% |
| 2025-04-15 | 1.6414 | -0.50% |
| 2025-04-14 | 1.6497 | -0.11% |
| 2025-04-11 | 1.6515 | 1.61% |
| 2025-04-10 | 1.6253 | 3.47% |
| 2025-04-09 | 1.5708 | 0.74% |
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基金全称
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长城中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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周诗博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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1.5852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.44%
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最近一月
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-11.93%
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最近三月
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-4.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.89%
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最近两年
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-24.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 267,500.00 | 19,749,525.00 | 7.58 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 532,800.00 | 19,708,272.00 | 7.57 |
| 300679 | 电连技术 | 273,600.00 | 16,333,920.00 | 6.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,260.00 | 14,167,160.00 | 5.44 |
| 002281 | 光迅科技 | 219,800.00 | 11,466,966.00 | 4.40 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 167,832.00 | 10,828,520.64 | 4.16 |
| 605117 | 德业股份 | 127,600.00 | 10,820,480.00 | 4.15 |
| 301345 | 涛涛车业 | 163,200.00 | 10,787,520.00 | 4.14 |
| 603129 | 春风动力 | 68,200.00 | 10,712,174.00 | 4.11 |
| 601689 | 拓普集团 | 204,011.00 | 9,996,539.00 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,092,854.50 | 86.42 | 99.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,873.38 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.48 | - | 14.71 | 260,460,576.80 |
| 2024-09-30 | 87.19 | - | 17.88 | 358,205,323.78 |
| 2024-06-30 | 68.91 | - | 32.36 | 571,949,653.57 |
| 2024-03-31 | 81.92 | - | 21.29 | 570,220,914.82 |
| 2023-12-31 | 82.47 | - | 18.79 | 897,796,294.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 周诗博 | 801 | -29.22 |
| 2015-06-04 | 2023-02-10 | 何以广 | 2808 | 74.33 |
| 2013-06-18 | 2015-06-25 | 于雷 | 737 | 57.53 |
| 2011-01-27 | 2013-06-18 | 杨建华 | 873 | -7.00 |
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