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长城安心回报混合A(200007)
长城安心回报混合A
(200007)
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累计净值：3.3991
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.2722 | 0.25% |
| 2025-05-20 | 1.2690 | 0.00% |
| 2025-05-19 | 1.2690 | -0.13% |
| 2025-05-16 | 1.2706 | -0.51% |
| 2025-05-15 | 1.2771 | -1.04% |
| 2025-05-14 | 1.2905 | 0.07% |
| 2025-05-13 | 1.2896 | -1.15% |
| 2025-05-12 | 1.3046 | 1.41% |
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基金全称
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长城安心回报混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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韩林 唐然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.67亿元
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份额规模
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6.0461亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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-1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.40%
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最近两年
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-4.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 3,397,811.00 | 39,108,804.61 | 5.10 |
| 603379 | 三美股份 | 786,000.00 | 31,754,400.00 | 4.14 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,231,000.00 | 30,418,010.00 | 3.96 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,440,300.00 | 28,941,958.00 | 3.77 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 68,530.00 | 26,541,669.00 | 3.46 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 1,152,600.00 | 25,080,576.00 | 3.27 |
| 000893 | 亚钾国际 | 904,200.00 | 22,080,564.00 | 2.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 888,500.00 | 20,346,650.00 | 2.65 |
| 600184 | 光电股份 | 1,362,578.00 | 17,427,372.62 | 2.27 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1,556,700.00 | 16,718,958.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 496,751,270.09 | 64.75 | 89.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,095,409.18 | 3.14 | 4.35 |
| 采矿业 | 20,346,650.00 | 2.65 | 3.68 |
| 租赁和商务服务业 | 12,220,552.00 | 1.59 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.15 | 11.83 | 16.91 | 767,181,846.59 |
| 2024-12-31 | 70.93 | 11.67 | 10.62 | 776,375,603.61 |
| 2024-09-30 | 74.90 | 10.54 | 19.58 | 776,380,950.87 |
| 2024-06-30 | 76.30 | 13.44 | 10.81 | 782,992,143.55 |
| 2024-03-31 | 72.54 | 12.67 | 18.98 | 784,165,113.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 韩林 | 833 | -14.67 |
| 2023-02-10 | - | 唐然 | 833 | -14.67 |
| 2017-03-16 | 2023-02-10 | 何以广 | 2157 | 61.34 |
| 2016-01-18 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 423 | 6.44 |
| 2009-01-06 | 2016-01-18 | 徐九龙 | 2568 | 106.37 |
| 2007-09-25 | 2009-01-06 | 杨建华 | 469 | -56.96 |
| 2006-08-22 | 2008-05-16 | 杨毅平 | 633 | 137.32 |
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