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长城消费增值混合A(200006)
长城消费增值混合A
(200006)
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累计净值：2.4614
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0214 | 2.50% |
| 2025-04-29 | 0.9965 | 3.02% |
| 2025-04-28 | 0.9673 | -0.77% |
| 2025-04-25 | 0.9748 | -0.57% |
| 2025-04-24 | 0.9804 | -2.47% |
| 2025-04-23 | 1.0052 | 0.49% |
| 2025-04-22 | 1.0003 | -0.47% |
| 2025-04-21 | 1.0050 | 3.11% |
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基金全称
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长城消费增值混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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龙宇飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.49亿元
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份额规模
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5.0557亿份
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成立以来分红
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每份累计1.44元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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-5.95%
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最近三月
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7.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.48%
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最近两年
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-20.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688114 | 华大智造 | 1,181,994.00 | 92,491,030.50 | 9.13 |
| 603108 | 润达医疗 | 4,600,000.00 | 91,126,000.00 | 9.00 |
| 002044 | 美年健康 | 15,990,000.00 | 90,183,600.00 | 8.90 |
| 300676 | 华大基因 | 1,680,999.00 | 88,504,597.35 | 8.74 |
| 300253 | 卫宁健康 | 7,803,600.00 | 84,278,880.00 | 8.32 |
| 300244 | 迪安诊断 | 5,000,000.00 | 79,400,000.00 | 7.84 |
| 603882 | 金域医学 | 2,300,500.00 | 73,869,055.00 | 7.29 |
| 688246 | 嘉和美康 | 1,900,058.00 | 63,233,930.24 | 6.24 |
| 688277 | 天智航 | 4,600,000.00 | 57,086,000.00 | 5.64 |
| 301230 | 泓博医药 | 1,350,930.00 | 41,770,755.60 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,948,364.64 | 25.27 | 27.53 |
| 卫生和社会工作 | 243,452,655.00 | 24.03 | 26.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,981,848.22 | 17.08 | 18.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,027,267.52 | 16.39 | 17.86 |
| 批发和零售业 | 91,126,000.00 | 9.00 | 9.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,890.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 9.63 | 1,012,960,252.61 |
| 2024-12-31 | 87.23 | - | 14.48 | 393,670,051.99 |
| 2024-09-30 | 89.94 | 0.16 | 7.36 | 501,143,547.55 |
| 2024-06-30 | 92.61 | - | 9.20 | 464,561,905.85 |
| 2024-03-31 | 87.24 | - | 14.10 | 524,871,654.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-18 | - | 龙宇飞 | 2754 | 12.97 |
| 2016-01-21 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 925 | 3.26 |
| 2015-01-27 | 2016-03-01 | 吴文庆 | 399 | -13.15 |
| 2010-01-23 | 2012-03-07 | 蒋劲刚 | 774 | -18.83 |
| 2010-01-23 | 2015-03-18 | 刘颖芳 | 1880 | 1.04 |
| 2006-04-06 | 2010-01-23 | 杨军 | 1388 | 189.28 |
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