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长城久泰沪深300指数A(200002)
长城久泰沪深300指数A
(200002)
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累计净值：4.4983
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6383 | 0.23% |
| 2025-04-17 | 1.6345 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.6347 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 1.6370 | 0.12% |
| 2025-04-14 | 1.6350 | 0.39% |
| 2025-04-11 | 1.6286 | 0.62% |
| 2025-04-10 | 1.6186 | 1.54% |
| 2025-04-09 | 1.5940 | 0.46% |
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基金全称
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长城久泰沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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杨建华 雷俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.81亿元
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份额规模
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2.8146亿份
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成立以来分红
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每份累计2.86元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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-6.18%
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最近三月
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-1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.90%
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最近两年
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-16.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 85,548.00 | 22,755,768.00 | 4.59 |
| 601318 | 中国平安 | 360,193.00 | 18,964,161.45 | 3.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,022.00 | 15,273,528.00 | 3.08 |
| 600036 | 招商银行 | 286,288.00 | 11,251,118.40 | 2.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 114,384.00 | 10,823,014.08 | 2.18 |
| 000333 | 美的集团 | 143,521.00 | 10,795,649.62 | 2.18 |
| 601088 | 中国神华 | 237,700.00 | 10,335,196.00 | 2.09 |
| 601319 | 中国人保 | 1,346,183.00 | 10,257,914.46 | 2.07 |
| 601601 | 中国太保 | 299,034.00 | 10,191,078.72 | 2.06 |
| 601919 | 中远海控 | 648,640.00 | 10,053,920.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,007,416.78 | 53.28 | 56.29 |
| 金融业 | 122,935,127.73 | 24.81 | 26.21 |
| 采矿业 | 21,343,411.31 | 4.31 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,733,169.33 | 3.58 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,688,759.60 | 2.76 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,764,966.97 | 1.17 | 1.23 |
| 建筑业 | 5,688,173.21 | 1.15 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 5,391,079.01 | 1.09 | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 4,432,684.48 | 0.89 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,879,475.61 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,560,343.60 | 0.31 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,512,915.63 | 0.30 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 994,784.04 | 0.20 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,431.46 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 9,337.55 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.65 | 1.24 | 6.33 | 495,509,344.78 |
| 2024-09-30 | 94.92 | 4.41 | 1.40 | 797,834,358.01 |
| 2024-06-30 | 94.38 | 4.38 | 1.50 | 746,897,213.82 |
| 2024-03-31 | 93.35 | 4.09 | 11.87 | 762,364,303.87 |
| 2023-12-31 | 94.51 | 4.14 | 1.68 | 820,338,224.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-30 | - | 雷俊 | 2334 | 17.94 |
| 2009-08-24 | - | 杨建华 | 5719 | 32.72 |
| 2004-05-21 | 2009-07-23 | 杨建华 | 1889 | 256.07 |
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