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长城久恒灵活配置混合A(200001)
长城久恒灵活配置混合A
(200001)
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累计净值：2.9781
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5361 | -0.01% |
| 2025-05-30 | 1.5362 | -2.12% |
| 2025-05-29 | 1.5695 | 1.56% |
| 2025-05-28 | 1.5454 | 0.42% |
| 2025-05-27 | 1.5389 | -1.50% |
| 2025-05-26 | 1.5624 | 0.60% |
| 2025-05-23 | 1.5531 | -2.15% |
| 2025-05-22 | 1.5872 | -0.61% |
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基金全称
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长城久恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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储雯玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.3908亿份
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成立以来分红
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每份累计1.44元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-8.51%
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最近三月
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-7.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.75%
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最近两年
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-27.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 10,045.00 | 4,081,283.50 | 6.32 |
| 688049 | 炬芯科技 | 61,202.00 | 2,929,127.72 | 4.54 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 67,300.00 | 2,643,544.00 | 4.09 |
| 000062 | 深圳华强 | 111,800.00 | 2,629,536.00 | 4.07 |
| 603678 | 火炬电子 | 65,500.00 | 2,591,180.00 | 4.01 |
| 688362 | 甬矽电子 | 85,149.00 | 2,562,984.90 | 3.97 |
| 001309 | 德明利 | 18,100.00 | 2,355,896.00 | 3.65 |
| 688300 | 联瑞新材 | 36,388.00 | 2,105,409.68 | 3.26 |
| 603893 | 瑞芯微 | 11,800.00 | 2,044,940.00 | 3.17 |
| 688141 | 杰华特 | 69,996.00 | 2,040,383.40 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,544,114.70 | 73.62 | 79.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,723,507.30 | 10.41 | 11.22 |
| 批发和零售业 | 2,629,536.00 | 4.07 | 4.39 |
| 金融业 | 1,256,640.00 | 1.95 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,044,300.00 | 1.62 | 1.74 |
| 卫生和社会工作 | 733,200.00 | 1.14 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 9.11 | 64,578,372.14 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 7.54 | 58,439,824.30 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 5.87 | 54,429,598.24 |
| 2024-06-30 | 93.76 | - | 7.67 | 49,673,717.41 |
| 2024-03-31 | 92.70 | - | 10.47 | 57,491,317.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-03-16 | - | 储雯玉 | 3003 | 8.08 |
| 2015-06-24 | 2017-03-16 | 马强 | 631 | 4.34 |
| 2013-12-26 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 1176 | 20.42 |
| 2011-10-19 | 2014-03-11 | 王文祥 | 874 | 29.80 |
| 2010-02-25 | 2011-12-09 | 阮涛 | 652 | -17.49 |
| 2007-11-13 | 2010-02-25 | 李硕 | 835 | -9.76 |
| 2007-04-11 | 2007-11-13 | 阮涛 | 216 | 43.96 |
| 2006-02-25 | 2007-04-11 | 杨毅平 | 410 | 129.08 |
| 2005-03-26 | 2006-02-25 | 韩刚 | 336 | 7.13 |
| 2003-10-31 | 2005-03-26 | 杨军 | 512 | 7.77 |
| 2003-10-31 | 2005-03-26 | 韩浩 | 512 | 7.77 |
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