基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华前海REIT(184801) |
净值：
100.6620
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.4500 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 900,000.00 | 36,801,000.00 | 1.22 |
| 600309 | 万华化学 | 400,000.00 | 26,884,000.00 | 0.89 |
| 688169 | 石头科技 | 96,000.00 | 23,345,280.00 | 0.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 800,000.00 | 21,872,000.00 | 0.72 |
| 600031 | 三一重工 | 1,000,000.00 | 19,070,000.00 | 0.63 |
| 300408 | 三环集团 | 300,000.00 | 11,892,000.00 | 0.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 9,864,000.00 | 0.33 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,850,000.00 | 0.26 |
| 000338 | 潍柴动力 | 400,000.00 | 6,564,000.00 | 0.22 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1,500,000.00 | 5,775,000.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,278,963.03 | 6.50 | 99.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 531,831.27 | 0.02 | 0.27 |
| 金融业 | 91,173.60 | - | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,811.29 | - | 0.04 |
| 批发和零售业 | 65,000.92 | - | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,485.50 | - | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,538.59 | - | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,844.91 | - | 0.02 |
| 教育 | 31,383.00 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 22,620.15 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.54 | 91.31 | 2.13 | 3,017,797,481.06 |
| 2024-12-31 | 10.33 | 94.07 | 2.56 | 3,057,600,360.14 |
| 2024-09-30 | 20.11 | 94.22 | 2.94 | 3,041,788,059.03 |
| 2024-06-30 | 18.09 | 98.30 | 2.05 | 2,993,850,923.95 |
| 2024-03-31 | 19.14 | 96.14 | 1.52 | 2,991,307,148.08 |
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