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鹏华前海REIT

(184801)

净值:
100.2810
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4460 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华前海REIT(184801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-30100.28100.08%
2025-04-29100.20500.11%
2025-04-28100.0990-0.04%
2025-04-25100.13900.07%
2025-04-24100.0670-0.10%
2025-04-23100.16300.09%
2025-04-22100.0680-0.06%
2025-04-21100.13300.12%
基金全称 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘方正
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 30.18亿元 份额规模 0.3000亿份
成立以来分红 每份累计44.30元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.32%
最近三月 -0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 2.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密900,000.0036,801,000.001.22
600309万华化学400,000.0026,884,000.000.89
688169石头科技96,000.0023,345,280.000.77
600690海尔智家800,000.0021,872,000.000.72
600031三一重工1,000,000.0019,070,000.000.63
300408三环集团300,000.0011,892,000.000.39
300308中际旭创100,000.009,864,000.000.33
000333美的集团100,000.007,850,000.000.26
000338潍柴动力400,000.006,564,000.000.22
002110三钢闽光1,500,000.005,775,000.000.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业196,278,963.036.5099.51
信息传输、软件和信息技术服务业531,831.270.020.27
金融业91,173.60-0.05
科学研究和技术服务业86,811.29-0.04
批发和零售业65,000.92-0.03
水利、环境和公共设施管理业58,485.50-0.03
交通运输、仓储和邮政业42,538.59-0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业41,844.91-0.02
教育31,383.00-0.02
建筑业22,620.15-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.5491.312.133,017,797,481.06
2024-12-3110.3394.072.563,057,600,360.14
2024-09-3020.1194.222.943,041,788,059.03
2024-06-3018.0998.302.052,993,850,923.95
2024-03-3119.1496.141.522,991,307,148.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-08-06-刘方正355753.56
2015-07-062022-11-25尤柏年269948.05
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