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银华永祥灵活配置混合(180028)
银华永祥灵活配置混合
(180028)
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累计净值：2.2920
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3860 | 0.29% |
| 2025-05-15 | 1.3820 | 0.07% |
| 2025-05-14 | 1.3810 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 1.3810 | 0.15% |
| 2025-05-12 | 1.3790 | 0.58% |
| 2025-05-09 | 1.3710 | 0.00% |
| 2025-05-08 | 1.3710 | -0.15% |
| 2025-05-07 | 1.3730 | -0.15% |
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基金全称
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银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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郭思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.7069亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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6.62%
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最近三月
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4.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.31%
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最近两年
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-9.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002127 | 南极电商 | 1,141,600.00 | 4,452,240.00 | 4.78 |
| 689009 | 九号公司 | 67,911.00 | 4,427,797.20 | 4.76 |
| 600398 | 海澜之家 | 512,400.00 | 4,053,084.00 | 4.35 |
| 688169 | 石头科技 | 14,374.00 | 3,495,469.32 | 3.75 |
| 002867 | 周大生 | 194,500.00 | 2,555,730.00 | 2.74 |
| 002078 | 太阳纸业 | 165,400.00 | 2,433,034.00 | 2.61 |
| 605108 | 同庆楼 | 111,700.00 | 2,265,276.00 | 2.43 |
| 000526 | 学大教育 | 45,600.00 | 2,165,088.00 | 2.33 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 27,500.00 | 2,152,150.00 | 2.31 |
| 600298 | 安琪酵母 | 61,600.00 | 2,127,664.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,477,230.52 | 52.06 | 69.22 |
| 批发和零售业 | 4,609,494.00 | 4.95 | 6.58 |
| 租赁和商务服务业 | 4,452,240.00 | 4.78 | 6.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,305,072.00 | 2.48 | 3.29 |
| 住宿和餐饮业 | 2,265,276.00 | 2.43 | 3.23 |
| 教育 | 2,165,088.00 | 2.33 | 3.09 |
| 建筑业 | 2,061,136.00 | 2.21 | 2.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,937,000.00 | 2.08 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,542,682.72 | 1.66 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 221,832.00 | 0.24 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.21 | 21.13 | 1.19 | 93,116,119.22 |
| 2024-12-31 | 75.57 | 21.29 | 1.30 | 70,519,752.98 |
| 2024-09-30 | 77.29 | 21.21 | 1.58 | 69,436,984.67 |
| 2024-06-30 | 63.23 | 22.18 | 5.21 | 54,015,205.78 |
| 2024-03-31 | 68.74 | 27.40 | 5.69 | 49,838,411.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-29 | - | 郭思捷 | 1755 | -16.66 |
| 2016-02-06 | 2025-03-12 | 孙慧 | 3322 | 43.98 |
| 2014-08-27 | 2025-03-12 | 贾鹏 | 3850 | 92.64 |
| 2011-06-28 | 2014-12-15 | 姜永康 | 1266 | 25.86 |
| 2011-06-28 | 2013-06-17 | 于海颖 | 720 | 11.30 |
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