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银华永祥灵活配置混合

(180028)

净值:
1.3630
日增长率:
0.37%
累计净值:2.2540 2025-04-30
  • 净值走势
银华永祥灵活配置混合(180028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.36300.37%
2025-04-291.35801.72%
2025-04-281.3350-0.96%
2025-04-251.34800.15%
2025-04-241.34601.05%
2025-04-231.3320-0.37%
2025-04-221.33700.30%
2025-04-211.33302.38%
基金全称 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 郭思捷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.93亿元 份额规模 0.7069亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.33%
最近一月 3.49%
最近三月 6.07%
最近六月 0.00%
最近一年 8.87%
最近两年 -13.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002127南极电商1,141,600.004,452,240.004.78
689009九号公司67,911.004,427,797.204.76
600398海澜之家512,400.004,053,084.004.35
688169石头科技14,374.003,495,469.323.75
002867周大生194,500.002,555,730.002.74
002078太阳纸业165,400.002,433,034.002.61
605108同庆楼111,700.002,265,276.002.43
000526学大教育45,600.002,165,088.002.33
300573兴齐眼药27,500.002,152,150.002.31
600298安琪酵母61,600.002,127,664.002.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业48,477,230.5252.0669.22
批发和零售业4,609,494.004.956.58
租赁和商务服务业4,452,240.004.786.36
农、林、牧、渔业2,305,072.002.483.29
住宿和餐饮业2,265,276.002.433.23
教育2,165,088.002.333.09
建筑业2,061,136.002.212.94
水利、环境和公共设施管理业1,937,000.002.082.77
信息传输、软件和信息技术服务业1,542,682.721.662.20
科学研究和技术服务业221,832.000.240.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3175.2121.131.1993,116,119.22
2024-12-3175.5721.291.3070,519,752.98
2024-09-3077.2921.211.5869,436,984.67
2024-06-3063.2322.185.2154,015,205.78
2024-03-3168.7427.405.6949,838,411.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-29-郭思捷1738-18.04
2016-02-062025-03-12孙慧332243.98
2014-08-272025-03-12贾鹏385092.64
2011-06-282014-12-15姜永康126625.86
2011-06-282013-06-17于海颖72011.30
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