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银华和谐主题混合(180018)
银华和谐主题混合
(180018)
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累计净值：2.9570
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.8770 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 2.8790 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 2.8750 | -0.24% |
| 2025-04-15 | 2.8820 | -0.35% |
| 2025-04-14 | 2.8920 | -0.03% |
| 2025-04-11 | 2.8930 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 2.8900 | 1.30% |
| 2025-04-09 | 2.8530 | 1.10% |
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基金全称
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银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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0.8561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-9.19%
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最近三月
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-7.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.57%
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最近两年
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-22.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 181,880.00 | 21,021,690.40 | 7.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 136,817.00 | 16,898,267.67 | 6.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 172,340.00 | 15,744,982.40 | 5.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,220.00 | 15,575,280.00 | 5.92 |
| 300699 | 光威复材 | 353,499.00 | 12,248,740.35 | 4.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 295,300.00 | 11,708,645.00 | 4.45 |
| 002130 | 沃尔核材 | 439,900.00 | 11,107,475.00 | 4.22 |
| 000858 | 五粮液 | 75,800.00 | 10,615,032.00 | 4.03 |
| 688183 | 生益电子 | 227,100.00 | 8,915,946.00 | 3.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 197,200.00 | 8,300,148.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,867,605.82 | 63.05 | 81.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,970,796.00 | 6.83 | 8.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,911,592.00 | 3.01 | 3.91 |
| 采矿业 | 7,139,011.00 | 2.71 | 3.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,251,746.00 | 0.86 | 1.11 |
| 金融业 | 1,222,230.00 | 0.46 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.92 | 17.14 | 6.95 | 263,085,575.86 |
| 2024-09-30 | 79.92 | 16.09 | 2.23 | 270,229,659.31 |
| 2024-06-30 | 76.81 | 17.71 | 6.26 | 244,656,573.84 |
| 2024-03-31 | 77.46 | 16.70 | 6.72 | 258,090,687.05 |
| 2023-12-31 | 79.56 | 17.24 | 3.64 | 248,379,996.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-25 | - | 唐能 | 3618 | 4.01 |
| 2015-05-06 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1331 | -21.08 |
| 2013-02-25 | 2015-05-06 | 周晶 | 800 | 114.68 |
| 2009-06-01 | 2010-06-19 | 万志勇 | 383 | 12.70 |
| 2009-04-27 | 2013-08-30 | 陆文俊 | 1586 | 25.71 |
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