首页 >
基金>
银华和谐主题混合(180018)
银华和谐主题混合
(180018)
|
|
|
累计净值：3.1160
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 3.0360 | 0.63% |
| 2025-07-21 | 3.0170 | 0.30% |
| 2025-07-18 | 3.0080 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 2.9960 | 0.81% |
| 2025-07-16 | 2.9720 | 0.37% |
| 2025-07-15 | 2.9610 | 0.48% |
| 2025-07-14 | 2.9470 | -0.34% |
| 2025-07-11 | 2.9570 | 0.00% |
|
基金全称
|
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
唐能
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.45亿元
|
份额规模
|
0.8325亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.53%
|
|
最近一月
|
6.12%
|
|
最近三月
|
5.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.51%
|
|
最近两年
|
-4.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,020.00 | 15,532,910.40 | 6.33 |
| 002517 | 恺英网络 | 586,100.00 | 11,317,591.00 | 4.62 |
| 300498 | 温氏股份 | 479,200.00 | 8,184,736.00 | 3.34 |
| 603606 | 东方电缆 | 157,500.00 | 8,144,325.00 | 3.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 286,800.00 | 7,106,904.00 | 2.90 |
| 600036 | 招商银行 | 150,200.00 | 6,901,690.00 | 2.81 |
| 688111 | 金山办公 | 24,529.00 | 6,869,346.45 | 2.80 |
| 300502 | 新易盛 | 45,052.00 | 5,722,505.04 | 2.33 |
| 688506 | 百利天恒 | 17,780.00 | 5,265,013.60 | 2.15 |
| 000858 | 五粮液 | 43,700.00 | 5,195,930.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,618,667.07 | 48.78 | 64.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,160,456.45 | 12.30 | 16.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,587,384.00 | 5.13 | 6.74 |
| 批发和零售业 | 6,904,918.00 | 2.82 | 3.70 |
| 金融业 | 6,901,690.00 | 2.81 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,607,758.00 | 1.47 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,485,650.00 | 1.01 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,393,012.00 | 0.98 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,164,875.00 | 0.88 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.19 | 18.48 | 6.13 | 245,197,086.42 |
| 2025-03-31 | 72.60 | 17.68 | 11.18 | 255,052,358.54 |
| 2024-12-31 | 76.92 | 17.14 | 6.95 | 263,085,575.86 |
| 2024-09-30 | 79.92 | 16.09 | 2.23 | 270,229,659.31 |
| 2024-06-30 | 76.81 | 17.71 | 6.26 | 244,656,573.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-25 | - | 唐能 | 3713 | 9.76 |
| 2015-05-06 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1331 | -21.08 |
| 2013-02-25 | 2015-05-06 | 周晶 | 800 | 114.68 |
| 2009-06-01 | 2010-06-19 | 万志勇 | 383 | 12.70 |
| 2009-04-27 | 2013-08-30 | 陆文俊 | 1586 | 25.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
