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银华增强收益债券A(180015)
银华增强收益债券A
(180015)
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累计净值：1.9700
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.2350 | 0.00% |
| 2025-05-20 | 1.2350 | 0.16% |
| 2025-05-19 | 1.2330 | 0.16% |
| 2025-05-16 | 1.2310 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 1.2310 | -0.32% |
| 2025-05-14 | 1.2350 | 0.08% |
| 2025-05-13 | 1.2340 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 1.2340 | 0.41% |
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基金全称
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银华增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.95亿元
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份额规模
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5.6683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.49%
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最近两年
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6.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 162,300.00 | 4,557,384.00 | 0.39 |
| 601288 | 农业银行 | 714,800.00 | 3,702,664.00 | 0.32 |
| 601318 | 中国平安 | 69,500.00 | 3,588,285.00 | 0.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 461,600.00 | 3,240,432.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 39,300.00 | 3,085,050.00 | 0.27 |
| 600926 | 杭州银行 | 202,800.00 | 2,928,432.00 | 0.25 |
| 601877 | 正泰电器 | 119,700.00 | 2,818,935.00 | 0.24 |
| 600941 | 中国移动 | 25,400.00 | 2,726,944.00 | 0.24 |
| 600875 | 东方电气 | 168,100.00 | 2,516,457.00 | 0.22 |
| 002648 | 卫星化学 | 107,000.00 | 2,459,930.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,110,262.99 | 8.37 | 51.28 |
| 金融业 | 30,278,564.24 | 2.61 | 15.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,198,291.64 | 1.14 | 6.97 |
| 采矿业 | 9,744,268.00 | 0.84 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,071,496.00 | 0.78 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,122,477.00 | 0.70 | 4.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,678,016.00 | 0.40 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 4,310,982.00 | 0.37 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 4,261,639.00 | 0.37 | 2.25 |
| 建筑业 | 3,922,389.00 | 0.34 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,931,414.00 | 0.17 | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | 1,417,337.00 | 0.12 | 0.75 |
| 房地产业 | 999,920.00 | 0.09 | 0.53 |
| 教育 | 232,652.00 | 0.02 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94,452.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.33 | 98.79 | 4.65 | 1,159,822,702.01 |
| 2024-12-31 | 17.15 | 97.27 | 2.37 | 315,147,459.73 |
| 2024-09-30 | 19.24 | 110.84 | 7.00 | 212,315,126.69 |
| 2024-06-30 | 15.70 | 119.23 | 4.18 | 225,933,451.48 |
| 2024-03-31 | 15.11 | 115.56 | 5.64 | 287,426,675.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 冯帆 | 1606 | 11.61 |
| 2020-02-19 | - | 贾鹏 | 1920 | 19.51 |
| 2016-10-17 | 2020-06-01 | 瞿灿 | 1323 | 11.07 |
| 2015-01-29 | 2016-10-18 | 胡娜 | 628 | 17.12 |
| 2008-12-03 | 2017-01-23 | 姜永康 | 2973 | 71.46 |
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