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银华增强收益债券A

(180015)

净值:
1.2200
日增长率:
0.08%
累计净值:1.9550 2025-04-30
  • 净值走势
银华增强收益债券A(180015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.22000.08%
2025-04-291.21900.16%
2025-04-281.2170-0.25%
2025-04-251.22000.08%
2025-04-241.2190-0.16%
2025-04-231.22100.16%
2025-04-221.21900.08%
2025-04-211.21800.25%
基金全称 银华增强收益债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 贾鹏 冯帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.95亿元 份额规模 5.6683亿份
成立以来分红 每份累计0.74元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.57%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 7.48%
最近两年 4.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份162,300.004,557,384.000.39
601288农业银行714,800.003,702,664.000.32
601318中国平安69,500.003,588,285.000.31
002027分众传媒461,600.003,240,432.000.28
000333美的集团39,300.003,085,050.000.27
600926杭州银行202,800.002,928,432.000.25
601877正泰电器119,700.002,818,935.000.24
600941中国移动25,400.002,726,944.000.24
600875东方电气168,100.002,516,457.000.22
002648卫星化学107,000.002,459,930.000.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业97,110,262.998.3751.28
金融业30,278,564.242.6115.99
信息传输、软件和信息技术服务业13,198,291.641.146.97
采矿业9,744,268.000.845.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,071,496.000.784.79
交通运输、仓储和邮政业8,122,477.000.704.29
农、林、牧、渔业4,678,016.000.402.47
租赁和商务服务业4,310,982.000.372.28
批发和零售业4,261,639.000.372.25
建筑业3,922,389.000.342.07
文化、体育和娱乐业1,931,414.000.171.02
住宿和餐饮业1,417,337.000.120.75
房地产业999,920.000.090.53
教育232,652.000.020.12
水利、环境和公共设施管理业94,452.000.010.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.3398.794.651,159,822,702.01
2024-12-3117.1597.272.37315,147,459.73
2024-09-3019.24110.847.00212,315,126.69
2024-06-3015.70119.234.18225,933,451.48
2024-03-3115.11115.565.64287,426,675.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-29-冯帆158910.25
2020-02-19-贾鹏190318.06
2016-10-172020-06-01瞿灿132311.07
2015-01-292016-10-18胡娜62817.12
2008-12-032017-01-23姜永康297371.46
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