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银华富裕主题混合A(180012)
银华富裕主题混合A
(180012)
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累计净值：5.3877
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 4.4347 | -0.65% |
| 2025-07-21 | 4.4636 | -0.39% |
| 2025-07-18 | 4.4813 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 4.4543 | -0.28% |
| 2025-07-16 | 4.4666 | -0.37% |
| 2025-07-15 | 4.4832 | -0.84% |
| 2025-07-14 | 4.5212 | 0.54% |
| 2025-07-11 | 4.4969 | -0.89% |
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基金全称
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银华富裕主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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焦巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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107.06亿元
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份额规模
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24.2749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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6.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.84%
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最近两年
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7.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,000,000.00 | 919,000,000.00 | 8.58 |
| 601998 | 中信银行 | 100,000,071.00 | 850,000,603.50 | 7.94 |
| 601601 | 中国太保 | 19,999,982.00 | 750,199,324.82 | 7.01 |
| 600926 | 杭州银行 | 43,781,995.00 | 736,413,155.90 | 6.88 |
| 601318 | 中国平安 | 12,762,310.00 | 708,052,958.80 | 6.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 55,999,904.00 | 668,638,853.76 | 6.24 |
| 601857 | 中国石油 | 70,000,000.00 | 598,500,000.00 | 5.59 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000,000.00 | 562,750,000.00 | 5.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,999,956.00 | 466,798,973.04 | 4.36 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000,000.00 | 361,000,000.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,944,925,062.27 | 74.19 | 80.21 |
| 采矿业 | 757,620,000.00 | 7.07 | 7.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562,750,000.00 | 5.26 | 5.68 |
| 制造业 | 450,840,000.00 | 4.21 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,899,951.17 | 1.01 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,415,652.00 | 0.76 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.50 | 0.05 | 7.53 | 10,708,714,581.33 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 0.12 | 6.16 | 10,602,949,233.16 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 0.27 | 5.55 | 11,537,830,693.95 |
| 2024-09-30 | 83.32 | 0.24 | 16.67 | 12,527,183,535.40 |
| 2024-06-30 | 84.13 | 0.23 | 15.91 | 12,825,140,323.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 焦巍 | 2401 | 101.49 |
| 2013-10-22 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1892 | 97.74 |
| 2013-02-25 | 2014-04-25 | 黄颖 | 424 | -6.86 |
| 2006-11-16 | 2013-11-04 | 王华 | 2545 | 117.77 |
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