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银华富裕主题混合A(180012)
银华富裕主题混合A
(180012)
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累计净值：5.1134
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 4.1604 | 0.44% |
| 2025-04-17 | 4.1421 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 4.1476 | 1.05% |
| 2025-04-15 | 4.1046 | 1.05% |
| 2025-04-14 | 4.0618 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 4.0487 | -0.35% |
| 2025-04-10 | 4.0630 | 0.40% |
| 2025-04-09 | 4.0469 | -0.09% |
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基金全称
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银华富裕主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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焦巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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115.33亿元
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份额规模
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26.7659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.76%
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最近一月
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-0.35%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.69%
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最近两年
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-10.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 6,000,000.00 | 708,960,000.00 | 6.14 |
| 600036 | 招商银行 | 18,000,000.00 | 707,400,000.00 | 6.13 |
| 601398 | 工商银行 | 100,000,000.00 | 692,000,000.00 | 6.00 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000,000.00 | 676,980,000.00 | 5.87 |
| 600938 | 中国海油 | 22,000,000.00 | 649,220,000.00 | 5.63 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,000,000.00 | 624,000,000.00 | 5.41 |
| 601988 | 中国银行 | 100,092,300.00 | 551,508,573.00 | 4.78 |
| 600066 | 宇通客车 | 20,000,000.00 | 527,600,000.00 | 4.57 |
| 601601 | 中国太保 | 14,999,982.00 | 511,199,386.56 | 4.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 17,624,293.00 | 501,763,621.71 | 4.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,496,623,168.49 | 38.97 | 41.30 |
| 制造业 | 3,135,158,838.61 | 27.17 | 28.79 |
| 采矿业 | 1,002,032,436.00 | 8.68 | 9.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 982,743,503.00 | 8.52 | 9.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 877,580,000.00 | 7.61 | 8.06 |
| 租赁和商务服务业 | 201,150,000.00 | 1.74 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166,768,404.00 | 1.45 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 26,039,213.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.37 | 0.27 | 5.55 | 11,537,830,693.95 |
| 2024-09-30 | 83.32 | 0.24 | 16.67 | 12,527,183,535.40 |
| 2024-06-30 | 84.13 | 0.23 | 15.91 | 12,825,140,323.30 |
| 2024-03-31 | 94.49 | - | 5.77 | 12,768,429,423.45 |
| 2023-12-31 | 94.43 | - | 5.81 | 11,998,650,505.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 焦巍 | 2307 | 89.03 |
| 2013-10-22 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1892 | 97.74 |
| 2013-02-25 | 2014-04-25 | 黄颖 | 424 | -6.86 |
| 2006-11-16 | 2013-11-04 | 王华 | 2545 | 117.77 |
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