首页 >
基金>
银华优质增长混合(180010)
银华优质增长混合
(180010)
|
|
|
累计净值:4.3939
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.2864 | -0.12% |
2025-04-29 | 1.2880 | 0.02% |
2025-04-28 | 1.2877 | -0.21% |
2025-04-25 | 1.2904 | 0.02% |
2025-04-24 | 1.2901 | -0.09% |
2025-04-23 | 1.2912 | 0.06% |
2025-04-22 | 1.2904 | 0.28% |
2025-04-21 | 1.2868 | 0.56% |
基金全称
|
银华优质增长混合型证券投资基金
|
基金公司
|
银华基金
|
基金经理
|
贲兴振
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
16.85亿元
|
份额规模
|
12.8360亿份
|
成立以来分红
|
每份累计3.11元(15次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.37%
|
最近一月
|
-2.03%
|
最近三月
|
1.79%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
7.15%
|
最近两年
|
-7.76%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 250,184.00 | 63,281,540.96 | 3.75 |
600519 | 贵州茅台 | 34,018.00 | 53,102,098.00 | 3.15 |
000333 | 美的集团 | 596,412.00 | 46,818,342.00 | 2.78 |
600941 | 中国移动 | 398,100.00 | 42,740,016.00 | 2.54 |
601398 | 工商银行 | 4,864,809.00 | 33,518,534.01 | 1.99 |
601939 | 建设银行 | 3,711,100.00 | 32,769,013.00 | 1.94 |
000651 | 格力电器 | 677,100.00 | 30,780,966.00 | 1.83 |
000568 | 泸州老窖 | 174,372.00 | 22,619,535.84 | 1.34 |
002594 | 比亚迪 | 59,200.00 | 22,194,080.00 | 1.32 |
601000 | 唐山港 | 4,683,806.00 | 21,967,050.14 | 1.30 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 844,401,689.52 | 50.10 | 63.24 |
金融业 | 169,031,804.13 | 10.03 | 12.66 |
采矿业 | 83,633,371.40 | 4.96 | 6.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,620,418.49 | 3.48 | 4.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28,561,340.86 | 1.69 | 2.14 |
租赁和商务服务业 | 26,991,342.00 | 1.60 | 2.02 |
农、林、牧、渔业 | 22,809,952.00 | 1.35 | 1.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,431,573.00 | 1.33 | 1.68 |
建筑业 | 18,587,104.00 | 1.10 | 1.39 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16,282,966.92 | 0.97 | 1.22 |
房地产业 | 15,806,276.01 | 0.94 | 1.18 |
批发和零售业 | 13,782,246.00 | 0.82 | 1.03 |
文化、体育和娱乐业 | 7,517,391.00 | 0.45 | 0.56 |
卫生和社会工作 | 2,675,920.00 | 0.16 | 0.20 |
教育 | 2,179,332.00 | 0.13 | 0.16 |
科学研究和技术服务业 | 1,883,967.86 | 0.11 | 0.14 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 79.22 | 5.26 | 5.77 | 1,685,346,464.00 |
2024-12-31 | 80.08 | 5.31 | 5.22 | 1,653,948,223.73 |
2024-09-30 | 85.48 | 5.45 | 13.11 | 1,718,457,344.84 |
2024-06-30 | 79.97 | - | 6.72 | 1,574,217,810.82 |
2024-03-31 | 79.30 | - | 7.49 | 1,606,808,226.66 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2016-11-02 | - | 贲兴振 | 3106 | 33.16 |
2016-07-08 | 2017-08-04 | 王华 | 392 | 5.58 |
2011-09-02 | 2016-07-08 | 郭建兴 | 1771 | 53.31 |
2006-10-21 | 2011-09-13 | 况群峰 | 1788 | 164.77 |
2006-06-09 | 2008-07-12 | 蒋伯龙 | 764 | 135.75 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年