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银华优质增长混合(180010)
银华优质增长混合
(180010)
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累计净值：4.4220
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.3145 | 0.44% |
| 2025-05-19 | 1.3088 | -0.11% |
| 2025-05-16 | 1.3103 | -0.27% |
| 2025-05-15 | 1.3139 | -0.67% |
| 2025-05-14 | 1.3228 | 0.65% |
| 2025-05-13 | 1.3142 | -0.02% |
| 2025-05-12 | 1.3145 | 0.90% |
| 2025-05-09 | 1.3028 | -0.28% |
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基金全称
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银华优质增长混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贲兴振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.85亿元
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份额规模
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12.8360亿份
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成立以来分红
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每份累计3.11元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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2.73%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.24%
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最近两年
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-3.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 250,184.00 | 63,281,540.96 | 3.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,018.00 | 53,102,098.00 | 3.15 |
| 000333 | 美的集团 | 596,412.00 | 46,818,342.00 | 2.78 |
| 600941 | 中国移动 | 398,100.00 | 42,740,016.00 | 2.54 |
| 601398 | 工商银行 | 4,864,809.00 | 33,518,534.01 | 1.99 |
| 601939 | 建设银行 | 3,711,100.00 | 32,769,013.00 | 1.94 |
| 000651 | 格力电器 | 677,100.00 | 30,780,966.00 | 1.83 |
| 000568 | 泸州老窖 | 174,372.00 | 22,619,535.84 | 1.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 59,200.00 | 22,194,080.00 | 1.32 |
| 601000 | 唐山港 | 4,683,806.00 | 21,967,050.14 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 844,401,689.52 | 50.10 | 63.24 |
| 金融业 | 169,031,804.13 | 10.03 | 12.66 |
| 采矿业 | 83,633,371.40 | 4.96 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,620,418.49 | 3.48 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,561,340.86 | 1.69 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 26,991,342.00 | 1.60 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,809,952.00 | 1.35 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,431,573.00 | 1.33 | 1.68 |
| 建筑业 | 18,587,104.00 | 1.10 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,282,966.92 | 0.97 | 1.22 |
| 房地产业 | 15,806,276.01 | 0.94 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 13,782,246.00 | 0.82 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,517,391.00 | 0.45 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 2,675,920.00 | 0.16 | 0.20 |
| 教育 | 2,179,332.00 | 0.13 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,883,967.86 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.22 | 5.26 | 5.77 | 1,685,346,464.00 |
| 2024-12-31 | 80.08 | 5.31 | 5.22 | 1,653,948,223.73 |
| 2024-09-30 | 85.48 | 5.45 | 13.11 | 1,718,457,344.84 |
| 2024-06-30 | 79.97 | - | 6.72 | 1,574,217,810.82 |
| 2024-03-31 | 79.30 | - | 7.49 | 1,606,808,226.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 贲兴振 | 3123 | 36.07 |
| 2016-07-08 | 2017-08-04 | 王华 | 392 | 5.58 |
| 2011-09-02 | 2016-07-08 | 郭建兴 | 1771 | 53.31 |
| 2006-10-21 | 2011-09-13 | 况群峰 | 1788 | 164.77 |
| 2006-06-09 | 2008-07-12 | 蒋伯龙 | 764 | 135.75 |
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