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银华优质增长混合

(180010)

净值:
1.2864
日增长率:
-0.12%
累计净值:4.3939 2025-04-30
  • 净值走势
银华优质增长混合(180010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2864-0.12%
2025-04-291.28800.02%
2025-04-281.2877-0.21%
2025-04-251.29040.02%
2025-04-241.2901-0.09%
2025-04-231.29120.06%
2025-04-221.29040.28%
2025-04-211.28680.56%
基金全称 银华优质增长混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 贲兴振
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.85亿元 份额规模 12.8360亿份
成立以来分红 每份累计3.11元(15次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -2.03%
最近三月 1.79%
最近六月 0.00%
最近一年 7.15%
最近两年 -7.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代250,184.0063,281,540.963.75
600519贵州茅台34,018.0053,102,098.003.15
000333美的集团596,412.0046,818,342.002.78
600941中国移动398,100.0042,740,016.002.54
601398工商银行4,864,809.0033,518,534.011.99
601939建设银行3,711,100.0032,769,013.001.94
000651格力电器677,100.0030,780,966.001.83
000568泸州老窖174,372.0022,619,535.841.34
002594比亚迪59,200.0022,194,080.001.32
601000唐山港4,683,806.0021,967,050.141.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业844,401,689.5250.1063.24
金融业169,031,804.1310.0312.66
采矿业83,633,371.404.966.26
信息传输、软件和信息技术服务业58,620,418.493.484.39
交通运输、仓储和邮政业28,561,340.861.692.14
租赁和商务服务业26,991,342.001.602.02
农、林、牧、渔业22,809,952.001.351.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业22,431,573.001.331.68
建筑业18,587,104.001.101.39
水利、环境和公共设施管理业16,282,966.920.971.22
房地产业15,806,276.010.941.18
批发和零售业13,782,246.000.821.03
文化、体育和娱乐业7,517,391.000.450.56
卫生和社会工作2,675,920.000.160.20
教育2,179,332.000.130.16
科学研究和技术服务业1,883,967.860.110.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.225.265.771,685,346,464.00
2024-12-3180.085.315.221,653,948,223.73
2024-09-3085.485.4513.111,718,457,344.84
2024-06-3079.97-6.721,574,217,810.82
2024-03-3179.30-7.491,606,808,226.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-02-贲兴振310633.16
2016-07-082017-08-04王华3925.58
2011-09-022016-07-08郭建兴177153.31
2006-10-212011-09-13况群峰1788164.77
2006-06-092008-07-12蒋伯龙764135.75
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