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银华-道琼斯88指数(180003)
银华-道琼斯88指数
(180003)
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累计净值：3.4479
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2046 | -1.11% |
| 2025-09-03 | 1.2181 | -1.04% |
| 2025-09-02 | 1.2309 | -0.42% |
| 2025-09-01 | 1.2361 | 0.09% |
| 2025-08-29 | 1.2350 | 0.76% |
| 2025-08-28 | 1.2257 | 1.32% |
| 2025-08-27 | 1.2097 | -1.55% |
| 2025-08-26 | 1.2288 | -0.06% |
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基金全称
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银华-道琼斯88精选证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周晶 李旻 陈梦舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.11亿元
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份额规模
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10.0279亿份
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成立以来分红
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每份累计2.24元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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5.64%
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最近三月
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10.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.48%
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最近两年
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5.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,285.00 | 44,096,833.20 | 3.97 |
| 600036 | 招商银行 | 777,948.00 | 35,746,710.60 | 3.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,400.00 | 34,907,248.00 | 3.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 641,255.00 | 31,267,593.80 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 539,000.00 | 29,903,720.00 | 2.69 |
| 000100 | TCL科技 | 6,724,010.00 | 29,114,963.30 | 2.62 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,961,500.00 | 24,798,990.00 | 2.23 |
| 000728 | 国元证券 | 2,813,200.00 | 22,196,148.00 | 2.00 |
| 600941 | 中国移动 | 192,300.00 | 21,643,365.00 | 1.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 899,700.00 | 20,998,998.00 | 1.89 |
| 300059 | 东方财富 | 899,927.00 | 20,815,311.51 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 655,500.00 | 19,756,770.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,540,504.19 | 38.67 | 46.35 |
| 金融业 | 255,808,592.88 | 23.03 | 27.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,410,099.58 | 5.80 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,639,651.95 | 5.10 | 6.11 |
| 采矿业 | 42,795,287.04 | 3.86 | 4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,766,090.00 | 1.78 | 2.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,089,778.99 | 1.72 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,194,480.00 | 1.10 | 1.32 |
| 房地产业 | 11,518,290.00 | 1.04 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 6,272,156.77 | 0.56 | 0.68 |
| 建筑业 | 5,601,977.60 | 0.50 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 2,991,480.96 | 0.27 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,781.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.43 | 4.66 | 6.17 | 1,110,737,782.74 |
| 2025-03-31 | 87.56 | 1.85 | 7.97 | 1,103,226,851.50 |
| 2024-12-31 | 89.94 | 1.85 | 9.46 | 1,111,927,826.44 |
| 2024-09-30 | 84.92 | 1.68 | 8.74 | 1,186,281,490.10 |
| 2024-06-30 | 86.89 | 1.82 | 11.53 | 1,103,974,926.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-31 | - | 陈梦舒 | 948 | -2.03 |
| 2023-01-29 | - | 李旻 | 950 | -2.37 |
| 2018-11-12 | - | 周晶 | 2489 | 56.56 |
| 2017-12-08 | 2019-04-26 | 陈梦舒 | 504 | 1.48 |
| 2017-11-24 | 2019-04-26 | 李旻 | 518 | -1.77 |
| 2017-03-15 | 2018-03-28 | 刘辉 | 378 | 17.94 |
| 2010-09-08 | 2017-03-17 | 陈秀峰 | 2382 | 2.22 |
| 2009-11-28 | 2011-01-07 | 杨长清 | 405 | -14.94 |
| 2009-06-09 | 2010-09-27 | 路志刚 | 475 | 1.09 |
| 2005-04-02 | 2009-11-28 | 许翔 | 1701 | 338.84 |
| 2004-08-11 | 2005-04-02 | 黄小坚 | 234 | 4.45 |
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