首页 >
基金>
银华优势企业混合(180001)
银华优势企业混合
(180001)
|
|
|
累计净值：3.4515
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.3007 | -0.50% |
| 2025-04-17 | 1.3072 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.3044 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.3044 | 0.22% |
| 2025-04-14 | 1.3015 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 1.2976 | 0.23% |
| 2025-04-10 | 1.2946 | 0.67% |
| 2025-04-09 | 1.2860 | 1.44% |
|
基金全称
|
银华优势企业证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
薄官辉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.46亿元
|
份额规模
|
4.2768亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.15元（17次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.24%
|
|
最近一月
|
-2.54%
|
|
最近三月
|
2.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.59%
|
|
最近两年
|
-12.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 614,900.00 | 33,167,706.00 | 6.08 |
| 600298 | 安琪酵母 | 875,000.00 | 31,543,750.00 | 5.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,000.00 | 23,142,000.00 | 4.24 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,681,800.00 | 21,207,498.00 | 3.88 |
| 600114 | 东睦股份 | 1,289,200.00 | 20,846,364.00 | 3.82 |
| 603305 | 旭升集团 | 1,482,800.00 | 19,498,820.00 | 3.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 95,900.00 | 17,665,739.00 | 3.24 |
| 000333 | 美的集团 | 232,100.00 | 17,458,562.00 | 3.20 |
| 002966 | 苏州银行 | 2,103,530.00 | 17,059,628.30 | 3.12 |
| 601595 | 上海电影 | 615,700.00 | 15,207,790.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,693,278.67 | 53.43 | 84.88 |
| 金融业 | 25,166,558.30 | 4.61 | 7.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,207,790.00 | 2.79 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,591,496.00 | 2.12 | 3.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.95 | 25.19 | 7.70 | 545,943,415.96 |
| 2024-09-30 | 66.87 | 24.07 | 6.93 | 583,117,041.64 |
| 2024-06-30 | 61.69 | 26.30 | 12.31 | 545,521,307.23 |
| 2024-03-31 | 67.47 | 24.37 | 9.64 | 570,325,681.99 |
| 2023-12-31 | 64.87 | 26.27 | 9.11 | 580,007,439.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-18 | - | 薄官辉 | 1950 | 15.78 |
| 2013-02-07 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 2510 | 38.84 |
| 2011-05-11 | 2012-12-14 | 廖平 | 583 | -14.17 |
| 2009-02-18 | 2013-07-19 | 金斌 | 1612 | 35.55 |
| 2007-11-30 | 2009-02-20 | 张继荣 | 448 | -36.03 |
| 2006-10-21 | 2007-11-30 | 陈勤 | 405 | 129.53 |
| 2005-09-10 | 2006-04-29 | 黄小坚 | 231 | 35.88 |
| 2005-09-10 | 2007-05-19 | 蒋伯龙 | 616 | 177.82 |
| 2003-08-27 | 2005-09-10 | 李学文 | 745 | 20.54 |
| 2002-11-13 | 2003-08-27 | 石松鹰 | 287 | 2.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
