基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商鼎盈LOF(169201) |
净值：
1.4291
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.4291 | 2025-07-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,000.00 | 519,900.00 | 5.13 |
| 300454 | 深信服 | 4,200.00 | 449,862.00 | 4.44 |
| 600941 | 中国移动 | 4,000.00 | 429,440.00 | 4.23 |
| 601595 | 上海电影 | 14,000.00 | 427,000.00 | 4.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 374,900.00 | 3.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,000.00 | 344,400.00 | 3.40 |
| 601100 | 恒立液压 | 4,200.00 | 334,068.00 | 3.29 |
| 605488 | 福莱新材 | 5,922.00 | 264,950.28 | 2.61 |
| 002851 | 麦格米特 | 4,200.00 | 255,528.00 | 2.52 |
| 603678 | 火炬电子 | 6,200.00 | 245,272.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,436,688.28 | 43.75 | 57.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,261,409.00 | 12.44 | 16.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,069,950.00 | 10.55 | 13.78 |
| 金融业 | 997,950.00 | 9.84 | 12.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.58 | - | 23.72 | 10,141,656.33 |
| 2024-12-31 | 81.41 | - | 27.33 | 9,765,010.40 |
| 2024-09-30 | 69.17 | - | 23.26 | 10,425,045.53 |
| 2024-06-30 | 75.98 | - | 29.13 | 9,228,492.11 |
| 2024-03-31 | 76.55 | - | 24.36 | 10,111,590.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 张雷 | 120 | -2.65 |
| 2018-04-19 | 2025-03-14 | 马斌博 | 2521 | 43.36 |
| 2016-12-07 | 2018-05-16 | 赵语涛 | 525 | 2.98 |
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