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东方红均衡优选定开混合

(169108)

净值:
1.1179
日增长率:
0.37%
累计净值:1.2779 2025-04-30
  • 净值走势
东方红均衡优选定开混合(169108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11790.37%
2025-04-251.11380.48%
2025-04-181.10850.15%
2025-04-111.1068-0.98%
2025-04-031.1178-0.06%
2025-03-281.11850.39%
2025-03-211.1141-0.49%
2025-03-141.11960.28%
基金全称 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 王佳骏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.07亿元 份额规模 3.6442亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.85%
最近一月 -0.05%
最近三月 1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 6.85%
最近两年 7.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股13,932.006,389,863.041.57
600000浦发银行579,700.006,046,271.001.49
002475立讯精密140,923.005,762,341.471.42
600426华鲁恒升185,900.004,108,390.001.01
02020安踏体育49,800.003,924,723.060.96
600011华能国际496,009.003,432,382.280.84
601318中国平安64,000.003,304,320.000.81
002027分众传媒410,000.002,878,200.000.71
601668中国建筑543,100.002,856,706.000.70
600183生益科技104,800.002,851,608.000.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业51,515,003.2412.6659.39
金融业13,411,415.003.3015.46
信息传输、软件和信息技术服务业4,580,411.141.135.28
采矿业4,190,504.001.034.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,432,382.280.843.96
租赁和商务服务业2,878,200.000.713.32
建筑业2,856,706.000.703.29
批发和零售业2,491,000.000.612.87
农、林、牧、渔业1,351,937.000.331.56
科学研究和技术服务业25,803.680.010.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3125.4689.612.97406,869,059.77
2024-12-3125.34100.451.99400,739,820.14
2024-09-3028.9787.153.22393,680,829.01
2024-06-3026.8990.381.23379,824,468.72
2024-03-3125.8554.513.31444,773,841.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-13-王佳骏187929.56
2020-03-132023-12-23陈觉平138016.95
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