基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红均衡优选定开混合(169108) |
净值：
1.1265
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.2865 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,932.00 | 6,389,863.04 | 1.57 |
| 600000 | 浦发银行 | 579,700.00 | 6,046,271.00 | 1.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,923.00 | 5,762,341.47 | 1.42 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 185,900.00 | 4,108,390.00 | 1.01 |
| 02020 | 安踏体育 | 49,800.00 | 3,924,723.06 | 0.96 |
| 600011 | 华能国际 | 496,009.00 | 3,432,382.28 | 0.84 |
| 601318 | 中国平安 | 64,000.00 | 3,304,320.00 | 0.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 410,000.00 | 2,878,200.00 | 0.71 |
| 601668 | 中国建筑 | 543,100.00 | 2,856,706.00 | 0.70 |
| 600183 | 生益科技 | 104,800.00 | 2,851,608.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,515,003.24 | 12.66 | 59.39 |
| 金融业 | 13,411,415.00 | 3.30 | 15.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,580,411.14 | 1.13 | 5.28 |
| 采矿业 | 4,190,504.00 | 1.03 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,432,382.28 | 0.84 | 3.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,878,200.00 | 0.71 | 3.32 |
| 建筑业 | 2,856,706.00 | 0.70 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 2,491,000.00 | 0.61 | 2.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,351,937.00 | 0.33 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.46 | 89.61 | 2.97 | 406,869,059.77 |
| 2024-12-31 | 25.34 | 100.45 | 1.99 | 400,739,820.14 |
| 2024-09-30 | 28.97 | 87.15 | 3.22 | 393,680,829.01 |
| 2024-06-30 | 26.89 | 90.38 | 1.23 | 379,824,468.72 |
| 2024-03-31 | 25.85 | 54.51 | 3.31 | 444,773,841.60 |
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