基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红恒阳五年持有混合(169107) |
净值：
0.9044
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9044 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 1,803,688.00 | 145,034,552.08 | 7.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 427,353.00 | 113,675,898.00 | 6.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 255,800.00 | 98,779,728.00 | 5.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,150,900.00 | 93,001,608.00 | 5.13 |
| 09896 | 名创优品 | 1,861,000.00 | 81,083,770.00 | 4.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,214,400.00 | 70,750,080.00 | 3.90 |
| 03998 | 波司登 | 15,630,000.00 | 56,111,700.00 | 3.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 722,300.00 | 42,312,334.00 | 2.33 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 39,858,000.00 | 41,452,320.00 | 2.28 |
| 00788 | 中国铁塔 | 39,858,000.00 | 41,452,320.00 | 2.28 |
| 002595 | 豪迈科技 | 755,400.00 | 37,913,526.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,843,211.86 | 24.68 | 41.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 145,034,552.08 | 7.99 | 13.37 |
| 采矿业 | 141,384,638.00 | 7.79 | 13.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,738,963.20 | 5.33 | 8.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,635,897.00 | 3.78 | 6.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,624,252.31 | 3.29 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 49,337,278.00 | 2.72 | 4.55 |
| 租赁和商务服务业 | 29,092,054.60 | 1.60 | 2.68 |
| 教育 | 22,289,596.00 | 1.23 | 2.06 |
| 房地产业 | 10,925,152.00 | 0.60 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,160,652.00 | 0.56 | 0.94 |
| 金融业 | 3,573,488.00 | 0.20 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.03 | - | 5.11 | 1,814,323,824.17 |
| 2024-09-30 | 97.75 | - | 2.53 | 1,826,326,147.04 |
| 2024-06-30 | 97.58 | - | 2.59 | 1,616,861,453.44 |
| 2024-03-31 | 97.79 | - | 2.65 | 1,643,453,090.16 |
| 2023-12-31 | 94.87 | - | 4.66 | 1,603,995,423.57 |
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