基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红恒阳五年持有混合(169107) |
净值：
0.9811
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：0.9811 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 238,600.00 | 109,433,890.00 | 9.14 |
| 300972 | 万辰集团 | 902,588.00 | 81,350,256.44 | 6.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,714,500.00 | 72,934,830.00 | 6.09 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,084,800.00 | 49,249,920.00 | 4.11 |
| 09896 | 名创优品 | 1,385,600.00 | 45,974,208.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 163,053.00 | 41,242,625.82 | 3.44 |
| 03690 | 美团-W | 267,200.00 | 38,418,016.00 | 3.21 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,308,000.00 | 24,982,800.00 | 2.09 |
| 601100 | 恒立液压 | 306,200.00 | 24,355,148.00 | 2.03 |
| 300033 | 同花顺 | 65,300.00 | 18,649,680.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,888,519.78 | 26.96 | 57.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,350,256.44 | 6.79 | 14.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,881,057.26 | 3.75 | 7.96 |
| 租赁和商务服务业 | 32,707,789.00 | 2.73 | 5.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,524,763.00 | 1.71 | 3.64 |
| 金融业 | 18,649,680.00 | 1.56 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 17,981,725.05 | 1.50 | 3.19 |
| 教育 | 9,016,354.00 | 0.75 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,652,768.00 | 0.47 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,924,030.00 | 0.33 | 0.70 |
| 采矿业 | 3,861,270.00 | 0.32 | 0.68 |
| 房地产业 | 2,271,744.00 | 0.19 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.23 | - | 7.66 | 1,197,472,257.86 |
| 2024-12-31 | 96.03 | - | 5.11 | 1,814,323,824.17 |
| 2024-09-30 | 97.75 | - | 2.53 | 1,826,326,147.04 |
| 2024-06-30 | 97.58 | - | 2.59 | 1,616,861,453.44 |
| 2024-03-31 | 97.79 | - | 2.65 | 1,643,453,090.16 |
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