东方红创优定开
(169106)
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累计净值：1.4208
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0858 | 0.10% |
| 2025-06-03 | 1.0847 | 0.06% |
| 2025-05-30 | 1.0840 | -0.07% |
| 2025-05-29 | 1.0848 | 0.11% |
| 2025-05-28 | 1.0836 | -0.08% |
| 2025-05-27 | 1.0845 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 1.0857 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 1.0868 | -0.17% |
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基金全称
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东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐觅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.62亿元
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份额规模
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6.1138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.37%
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最近两年
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7.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 110,300.00 | 8,658,550.00 | 1.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,000.00 | 8,599,960.00 | 1.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,100.00 | 8,301,501.83 | 1.25 |
| 600030 | 中信证券 | 308,500.00 | 8,181,420.00 | 1.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,800.00 | 5,291,876.35 | 0.80 |
| 000858 | 五粮液 | 38,000.00 | 4,991,300.00 | 0.75 |
| 600585 | 海螺水泥 | 181,500.00 | 4,408,635.00 | 0.67 |
| 600309 | 万华化学 | 63,900.00 | 4,294,719.00 | 0.65 |
| 002415 | 海康威视 | 115,000.00 | 3,530,500.00 | 0.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 38,354.00 | 3,002,351.12 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,223,199.53 | 14.68 | 66.29 |
| 金融业 | 27,597,409.00 | 4.17 | 18.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,687,020.00 | 0.71 | 3.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,126,388.00 | 0.62 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,831,040.72 | 0.58 | 2.61 |
| 房地产业 | 3,659,299.00 | 0.55 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,952,307.62 | 0.45 | 2.01 |
| 采矿业 | 1,683,348.00 | 0.25 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 864,528.00 | 0.13 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.81 | 83.30 | 5.14 | 662,343,179.03 |
| 2024-12-31 | 26.40 | 112.28 | 4.42 | 664,357,089.05 |
| 2024-09-30 | 25.69 | 91.30 | 1.81 | 651,258,885.37 |
| 2024-06-30 | 17.64 | 86.15 | 3.90 | 623,893,949.83 |
| 2024-03-31 | 9.24 | 9.00 | 2.52 | 1,434,218,657.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-26 | - | 徐觅 | 497 | 9.54 |
| 2018-06-26 | 2023-12-23 | 陈觉平 | 2006 | 36.73 |
| 2018-06-01 | 2024-04-09 | 孔令超 | 2139 | 39.17 |
| 2018-03-22 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1087 | 32.39 |
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