东方红创优定开
(169106)
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累计净值：1.4100
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0750 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0755 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0760 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0753 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0753 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.0743 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 1.0738 | 0.22% |
| 2025-04-09 | 1.0714 | 0.31% |
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基金全称
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东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐觅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.64亿元
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份额规模
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6.1107亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.72%
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最近两年
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5.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,000.00 | 10,812,443.04 | 1.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,000.00 | 9,044,000.00 | 1.36 |
| 600030 | 中信证券 | 308,500.00 | 8,998,945.00 | 1.35 |
| 000333 | 美的集团 | 92,100.00 | 6,927,762.00 | 1.04 |
| 03690 | 美团-W | 47,900.00 | 6,729,004.84 | 1.01 |
| 600585 | 海螺水泥 | 259,300.00 | 6,166,154.00 | 0.93 |
| 601211 | 国泰君安 | 309,500.00 | 5,772,175.00 | 0.87 |
| 000858 | 五粮液 | 38,000.00 | 5,321,520.00 | 0.80 |
| 601088 | 中国神华 | 113,700.00 | 4,943,676.00 | 0.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 61,500.00 | 4,692,800.30 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,138,827.03 | 13.27 | 60.86 |
| 金融业 | 31,435,786.00 | 4.73 | 21.71 |
| 采矿业 | 6,950,100.00 | 1.05 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,220,312.00 | 0.79 | 3.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,091,139.00 | 0.62 | 2.82 |
| 房地产业 | 4,023,780.00 | 0.61 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,997,504.80 | 0.45 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,109,384.97 | 0.17 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 862,575.00 | 0.13 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.40 | 112.28 | 4.42 | 664,357,089.05 |
| 2024-09-30 | 25.69 | 91.30 | 1.81 | 651,258,885.37 |
| 2024-06-30 | 17.64 | 86.15 | 3.90 | 623,893,949.83 |
| 2024-03-31 | 9.24 | 9.00 | 2.52 | 1,434,218,657.08 |
| 2023-12-31 | 21.27 | 88.83 | 1.09 | 1,411,151,222.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-26 | - | 徐觅 | 451 | 8.45 |
| 2018-06-26 | 2023-12-23 | 陈觉平 | 2006 | 36.73 |
| 2018-06-01 | 2024-04-09 | 孔令超 | 2139 | 39.17 |
| 2018-03-22 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1087 | 32.39 |
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