基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿满LOF(169104) |
净值：
1.6910
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.0420 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 372,500.00 | 170,869,475.00 | 8.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,992,500.00 | 138,499,825.00 | 6.87 |
| 03690 | 美团-W | 1,085,800.00 | 124,074,366.00 | 6.16 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,747,300.00 | 102,526,128.00 | 5.09 |
| 002384 | 东山精密 | 2,445,300.00 | 92,358,981.00 | 4.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 768,000.00 | 76,899,840.00 | 3.81 |
| 01024 | 快手-W | 1,187,700.00 | 68,565,921.00 | 3.40 |
| 300502 | 新易盛 | 471,300.00 | 59,864,526.00 | 2.97 |
| 002916 | 深南电路 | 539,930.00 | 58,209,853.30 | 2.89 |
| 301061 | 匠心家居 | 734,140.00 | 56,925,215.60 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 973,828,676.94 | 48.31 | 86.06 |
| 金融业 | 102,526,128.00 | 5.09 | 9.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,679,920.00 | 2.51 | 4.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,502,012.00 | 0.22 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.11 | 3.49 | 12.25 | 2,015,828,342.00 |
| 2025-03-31 | 86.37 | - | 14.37 | 2,170,713,244.68 |
| 2024-12-31 | 86.59 | 4.44 | 9.31 | 2,271,759,012.74 |
| 2024-09-30 | 86.65 | 3.88 | 8.30 | 2,582,790,069.66 |
| 2024-06-30 | 88.83 | - | 12.71 | 2,528,895,190.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 胡晓 | 451 | 0.65 |
| 2023-06-03 | - | 苗宇 | 780 | -8.10 |
| 2017-01-10 | 2023-06-03 | 孙伟 | 2335 | 125.25 |
| 2016-06-28 | 2018-08-24 | 周云 | 787 | 51.27 |
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