基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿轩定开(169103) |
净值：
1.7549
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.0929 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 542,250.00 | 75,974,567.25 | 5.38 |
| 000035 | 中国天楹 | 11,503,657.00 | 56,022,809.59 | 3.97 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,549,200.00 | 55,757,932.00 | 3.95 |
| 600820 | 隧道股份 | 6,849,300.00 | 49,246,467.00 | 3.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,178,500.00 | 48,035,660.00 | 3.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,927,457.00 | 45,834,927.46 | 3.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 111,000.00 | 42,863,613.48 | 3.04 |
| 688677 | 海泰新光 | 1,105,822.00 | 41,645,256.52 | 2.95 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,393,400.00 | 40,338,930.00 | 2.86 |
| 601333 | 广深铁路 | 11,698,800.00 | 40,126,884.00 | 2.84 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,548,000.00 | 9,097,120.63 | 0.64 |
| 00914 | 海螺水泥 | 471,500.00 | 8,680,161.86 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 646,454,221.16 | 45.79 | 73.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,192,732.63 | 5.75 | 9.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,022,809.59 | 3.97 | 6.40 |
| 建筑业 | 49,246,467.00 | 3.49 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,126,884.00 | 2.84 | 4.58 |
| 采矿业 | 2,736,832.00 | 0.19 | 0.31 |
| 金融业 | 1,865.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.26 | 1.86 | 17.41 | 1,411,626,859.60 |
| 2024-09-30 | 82.95 | 3.76 | 12.38 | 1,407,252,950.83 |
| 2024-06-30 | 80.41 | 4.87 | 15.91 | 1,233,355,609.56 |
| 2024-03-31 | 74.40 | 5.25 | 20.50 | 1,172,671,667.31 |
| 2023-12-31 | 74.09 | 5.14 | 21.39 | 1,222,377,261.83 |
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