基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿轩定开(169103) |
净值：
1.8179
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日增长率：
0.64%
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累计净值：2.1559 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 629,000.00 | 89,100,620.75 | 6.17 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,456,057.00 | 59,657,624.53 | 4.13 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,669,600.00 | 58,163,160.00 | 4.02 |
| 000035 | 中国天楹 | 11,503,657.00 | 54,412,297.61 | 3.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 118,500.00 | 54,349,611.44 | 3.76 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,408,100.00 | 53,000,884.00 | 3.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,178,500.00 | 48,188,865.00 | 3.33 |
| 600820 | 隧道股份 | 6,849,300.00 | 42,739,632.00 | 2.96 |
| 688677 | 海泰新光 | 1,111,103.00 | 41,755,250.74 | 2.89 |
| 601333 | 广深铁路 | 11,825,400.00 | 34,411,914.00 | 2.38 |
| 00914 | 海螺水泥 | 471,500.00 | 9,572,515.59 | 0.66 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,718,000.00 | 7,575,806.78 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 617,502,676.05 | 42.73 | 65.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,341,211.00 | 6.25 | 9.63 |
| 金融业 | 87,605,194.32 | 6.06 | 9.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,412,297.61 | 3.77 | 5.80 |
| 建筑业 | 44,463,680.00 | 3.08 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,411,914.00 | 2.38 | 3.67 |
| 租赁和商务服务业 | 5,270,391.00 | 0.36 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,232,896.00 | 0.29 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.24 | 1.11 | 13.59 | 1,445,145,974.46 |
| 2024-12-31 | 80.26 | 1.86 | 17.41 | 1,411,626,859.60 |
| 2024-09-30 | 82.95 | 3.76 | 12.38 | 1,407,252,950.83 |
| 2024-06-30 | 80.41 | 4.87 | 15.91 | 1,233,355,609.56 |
| 2024-03-31 | 74.40 | 5.25 | 20.50 | 1,172,671,667.31 |
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