基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技LOF(168701) |
净值：
1.0139
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.0139 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 254,951.00 | 13,423,170.15 | 9.68 |
| 300059 | 东方财富 | 517,997.00 | 13,374,682.54 | 9.64 |
| 300033 | 同花顺 | 27,200.00 | 7,820,000.00 | 5.64 |
| 000977 | 浪潮信息 | 141,644.00 | 7,348,490.72 | 5.30 |
| 000938 | 紫光股份 | 239,200.00 | 6,656,936.00 | 4.80 |
| 600570 | 恒生电子 | 214,061.00 | 5,991,567.39 | 4.32 |
| 300339 | 润和软件 | 104,900.00 | 5,248,147.00 | 3.78 |
| 300803 | 指南针 | 34,000.00 | 3,262,300.00 | 2.35 |
| 600588 | 用友网络 | 254,500.00 | 2,730,785.00 | 1.97 |
| 300085 | 银之杰 | 58,400.00 | 2,233,800.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,468,729.59 | 47.93 | 51.04 |
| 金融业 | 38,321,439.69 | 27.63 | 29.42 |
| 制造业 | 22,722,214.62 | 16.39 | 17.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,723,963.19 | 1.96 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.91 | - | 7.22 | 138,676,178.84 |
| 2024-09-30 | 80.80 | - | 9.43 | 58,712,892.71 |
| 2024-06-30 | 91.78 | - | 10.00 | 34,890,977.58 |
| 2024-03-31 | 91.23 | - | 10.18 | 39,644,604.20 |
| 2023-12-31 | 91.96 | - | 8.77 | 43,282,720.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-30 | - | 杨志勇 | 1025 | 10.43 |
| 2021-04-27 | 2022-06-30 | 程卉超 | 429 | -8.25 |
| 2020-04-03 | 2021-04-27 | 潘天奇 | 389 | 0.07 |
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