基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技LOF(168701) |
净值：
1.0872
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日增长率：
2.06%
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累计净值：1.0872 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 214,351.00 | 11,066,942.13 | 9.40 |
| 300059 | 东方财富 | 432,197.00 | 9,759,008.26 | 8.29 |
| 300033 | 同花顺 | 23,000.00 | 6,568,800.00 | 5.58 |
| 000977 | 浪潮信息 | 119,144.00 | 6,371,821.12 | 5.41 |
| 000938 | 紫光股份 | 202,000.00 | 5,538,840.00 | 4.70 |
| 600570 | 恒生电子 | 178,761.00 | 5,012,458.44 | 4.26 |
| 300339 | 润和软件 | 87,300.00 | 4,532,616.00 | 3.85 |
| 600588 | 用友网络 | 201,300.00 | 3,031,578.00 | 2.57 |
| 300803 | 指南针 | 41,760.00 | 2,617,516.80 | 2.22 |
| 000997 | 新大陆 | 83,800.00 | 2,503,106.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,754,646.41 | 49.89 | 53.03 |
| 金融业 | 30,444,897.19 | 25.85 | 27.48 |
| 制造业 | 19,402,427.82 | 16.48 | 17.51 |
| 租赁和商务服务业 | 2,200,860.57 | 1.87 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 8.06 | 117,764,939.00 |
| 2024-12-31 | 93.91 | - | 7.22 | 138,676,178.84 |
| 2024-09-30 | 80.80 | - | 9.43 | 58,712,892.71 |
| 2024-06-30 | 91.78 | - | 10.00 | 34,890,977.58 |
| 2024-03-31 | 91.23 | - | 10.18 | 39,644,604.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-30 | - | 杨志勇 | 1073 | 18.42 |
| 2021-04-27 | 2022-06-30 | 程卉超 | 429 | -8.25 |
| 2020-04-03 | 2021-04-27 | 潘天奇 | 389 | 0.07 |
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