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汇安裕阳三年持有期混合

(168601)

净值:
1.1648
日增长率:
-0.88%
累计净值:1.7868 2025-04-30
  • 净值走势
汇安裕阳三年持有期混合(168601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1648-0.88%
2025-04-291.1752-0.43%
2025-04-281.1803-0.19%
2025-04-251.18261.10%
2025-04-241.1697-1.46%
2025-04-231.1870-0.20%
2025-04-221.18940.90%
2025-04-211.17881.40%
基金全称 汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 邹唯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.93亿元 份额规模 1.6001亿份
成立以来分红 每份累计0.62元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.87%
最近一月 -3.61%
最近三月 6.74%
最近六月 0.00%
最近一年 21.50%
最近两年 -16.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688037芯源微194,223.0019,096,005.369.88
688596正帆科技482,924.0018,858,182.209.75
688072拓荆科技119,108.0018,760,701.089.70
688012中微公司100,867.0018,595,840.129.62
300666江丰电子246,390.0018,466,930.509.55
688120华海清科111,139.0018,376,833.659.50
688409富创精密294,176.0017,753,521.609.18
002371北方华创34,000.0014,144,000.007.32
300260新莱应材364,980.0013,358,268.006.91
688361中科飞测138,614.0011,008,723.885.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业183,261,951.9394.7899.97
信息传输、软件和信息技术服务业38,691.980.020.02
科学研究和技术服务业16,005.600.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.81-6.91193,346,875.07
2024-12-3194.68-5.63191,274,712.15
2024-09-3095.13-4.69190,412,211.53
2024-06-3092.94-3.26193,058,393.17
2024-03-3198.48-1.54212,130,877.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-27-邹唯240965.13
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