基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安裕阳三年持有期混合(168601) |
净值：
1.1431
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.7651 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 194,223.00 | 19,096,005.36 | 9.88 |
| 688596 | 正帆科技 | 482,924.00 | 18,858,182.20 | 9.75 |
| 688072 | 拓荆科技 | 119,108.00 | 18,760,701.08 | 9.70 |
| 688012 | 中微公司 | 100,867.00 | 18,595,840.12 | 9.62 |
| 300666 | 江丰电子 | 246,390.00 | 18,466,930.50 | 9.55 |
| 688120 | 华海清科 | 111,139.00 | 18,376,833.65 | 9.50 |
| 688409 | 富创精密 | 294,176.00 | 17,753,521.60 | 9.18 |
| 002371 | 北方华创 | 34,000.00 | 14,144,000.00 | 7.32 |
| 300260 | 新莱应材 | 364,980.00 | 13,358,268.00 | 6.91 |
| 688361 | 中科飞测 | 138,614.00 | 11,008,723.88 | 5.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,261,951.93 | 94.78 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,691.98 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.81 | - | 6.91 | 193,346,875.07 |
| 2024-12-31 | 94.68 | - | 5.63 | 191,274,712.15 |
| 2024-09-30 | 95.13 | - | 4.69 | 190,412,211.53 |
| 2024-06-30 | 92.94 | - | 3.26 | 193,058,393.17 |
| 2024-03-31 | 98.48 | - | 1.54 | 212,130,877.35 |
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