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北信瑞丰产业升级(168501)
北信瑞丰产业升级
(168501)
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累计净值：1.0440
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0440 | -0.60% |
| 2025-04-17 | 1.0503 | -0.83% |
| 2025-04-16 | 1.0591 | -0.75% |
| 2025-04-15 | 1.0671 | -0.58% |
| 2025-04-14 | 1.0733 | 0.73% |
| 2025-04-11 | 1.0655 | -0.24% |
| 2025-04-10 | 1.0681 | 2.03% |
| 2025-04-09 | 1.0469 | 0.97% |
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基金全称
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北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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庞文杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.5836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.02%
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最近一月
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-19.90%
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最近三月
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-15.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.54%
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最近两年
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-52.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688303 | 大全能源 | 220,000.00 | 5,310,800.00 | 7.03 |
| 688472 | 阿特斯 | 400,000.00 | 5,024,000.00 | 6.65 |
| 600438 | 通威股份 | 220,000.00 | 4,864,200.00 | 6.44 |
| 601012 | 隆基绿能 | 300,000.00 | 4,713,000.00 | 6.24 |
| 688223 | 晶科能源 | 660,000.00 | 4,692,600.00 | 6.21 |
| 688599 | 天合光能 | 240,000.00 | 4,632,000.00 | 6.13 |
| 300751 | 迈为股份 | 42,000.00 | 4,416,300.00 | 5.85 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 70,000.00 | 3,793,300.00 | 5.02 |
| 688680 | 海优新材 | 100,000.00 | 3,378,000.00 | 4.47 |
| 002129 | TCL中环 | 380,000.00 | 3,370,600.00 | 4.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,680,952.39 | 89.58 | 95.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,876,700.00 | 3.81 | 4.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,262.60 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,605.68 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 15,174.14 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 8.01 | 75,554,389.20 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.85 | 73,935,625.71 |
| 2024-06-30 | 93.83 | - | 7.23 | 66,931,607.63 |
| 2024-03-31 | 93.81 | - | 6.70 | 73,764,730.43 |
| 2023-12-31 | 93.80 | - | 6.59 | 83,948,704.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 庞文杰 | 1120 | -56.47 |
| 2018-06-05 | 2022-03-28 | 陆文凯 | 1392 | 153.79 |
| 2017-06-23 | 2018-07-10 | 吴洋 | 382 | -8.97 |
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