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北信瑞丰产业升级(168501)
北信瑞丰产业升级
(168501)
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累计净值：1.2485
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2485 | -1.57% |
| 2025-07-24 | 1.2684 | 2.95% |
| 2025-07-23 | 1.2321 | -1.87% |
| 2025-07-22 | 1.2556 | 3.27% |
| 2025-07-21 | 1.2158 | 1.57% |
| 2025-07-18 | 1.1970 | -1.25% |
| 2025-07-17 | 1.2121 | 1.13% |
| 2025-07-16 | 1.1985 | 0.92% |
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基金全称
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北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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庞文杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.5225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.30%
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最近一月
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16.61%
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最近三月
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20.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.48%
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最近两年
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-39.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600732 | 爱旭股份 | 380,000.00 | 4,978,000.00 | 8.61 |
| 688303 | 大全能源 | 200,000.00 | 4,264,000.00 | 7.38 |
| 688472 | 阿特斯 | 450,000.00 | 4,117,500.00 | 7.12 |
| 601012 | 隆基绿能 | 270,000.00 | 4,055,400.00 | 7.02 |
| 600438 | 通威股份 | 230,000.00 | 3,852,500.00 | 6.67 |
| 688599 | 天合光能 | 260,000.00 | 3,777,800.00 | 6.54 |
| 688223 | 晶科能源 | 720,000.00 | 3,736,800.00 | 6.47 |
| 002459 | 晶澳科技 | 370,000.00 | 3,692,600.00 | 6.39 |
| 002129 | TCL中环 | 430,000.00 | 3,302,400.00 | 5.71 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 60,000.00 | 2,586,000.00 | 4.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,437,874.75 | 94.19 | 99.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,106.42 | 0.07 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,253.80 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 18,099.27 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 7.17 | 57,795,958.80 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 6.09 | 63,512,781.71 |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 8.01 | 75,554,389.20 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.85 | 73,935,625.71 |
| 2024-06-30 | 93.83 | - | 7.23 | 66,931,607.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 庞文杰 | 1217 | -47.94 |
| 2018-06-05 | 2022-03-28 | 陆文凯 | 1392 | 153.79 |
| 2017-06-23 | 2018-07-10 | 吴洋 | 382 | -8.97 |
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