东海祥龙LOF
(168301)
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累计净值：0.8246
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8246 | 0.43% |
| 2025-04-17 | 0.8211 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 0.8208 | 0.47% |
| 2025-04-15 | 0.8170 | 0.37% |
| 2025-04-14 | 0.8140 | 0.63% |
| 2025-04-11 | 0.8089 | -0.34% |
| 2025-04-10 | 0.8117 | 0.78% |
| 2025-04-09 | 0.8054 | 0.15% |
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基金全称
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东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1135亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.94%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.40%
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最近两年
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-25.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000582 | 北部湾港 | 27,800.00 | 219,064.00 | 2.32 |
| 601818 | 光大银行 | 55,600.00 | 215,172.00 | 2.28 |
| 002948 | 青岛银行 | 55,200.00 | 214,176.00 | 2.27 |
| 600248 | 陕建股份 | 47,800.00 | 214,144.00 | 2.27 |
| 601658 | 邮储银行 | 37,700.00 | 214,136.00 | 2.27 |
| 601288 | 农业银行 | 40,000.00 | 213,600.00 | 2.26 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 38,200.00 | 213,538.00 | 2.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 21,700.00 | 213,094.00 | 2.26 |
| 600320 | 振华重工 | 54,200.00 | 212,464.00 | 2.25 |
| 601326 | 秦港股份 | 63,400.00 | 212,390.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,705,592.00 | 18.08 | 28.78 |
| 制造业 | 1,466,441.00 | 15.54 | 24.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,064,524.00 | 11.28 | 17.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 843,956.00 | 8.95 | 14.24 |
| 建筑业 | 633,700.00 | 6.72 | 10.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,546.00 | 2.24 | 3.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.82 | - | 35.89 | 9,433,614.01 |
| 2024-09-30 | 47.12 | 23.39 | 6.47 | 10,090,889.14 |
| 2024-06-30 | 41.70 | 54.58 | 4.76 | 10,221,597.43 |
| 2024-03-31 | 25.17 | 35.23 | 5.48 | 10,568,977.04 |
| 2023-12-31 | 91.14 | 8.16 | 1.90 | 11,475,445.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 张立新 | 242 | 2.46 |
| 2021-09-13 | 2024-10-25 | 李珂 | 1138 | -36.69 |
| 2016-12-21 | 2021-09-13 | 胡德军 | 1727 | 32.80 |
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