东海祥龙LOF
(168301)
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累计净值：0.8997
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.8997 | -0.46% |
| 2025-07-24 | 0.9039 | -0.10% |
| 2025-07-23 | 0.9048 | -0.01% |
| 2025-07-22 | 0.9049 | 0.79% |
| 2025-07-21 | 0.8978 | 0.64% |
| 2025-07-18 | 0.8921 | 0.60% |
| 2025-07-17 | 0.8868 | 0.06% |
| 2025-07-16 | 0.8863 | -0.25% |
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基金全称
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东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1217亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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3.95%
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最近三月
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8.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.81%
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最近两年
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-12.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002948 | 青岛银行 | 73,700.00 | 367,026.00 | 3.49 |
| 601998 | 中信银行 | 41,200.00 | 350,200.00 | 3.33 |
| 601818 | 光大银行 | 80,200.00 | 332,830.00 | 3.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 14,200.00 | 331,428.00 | 3.15 |
| 601577 | 长沙银行 | 32,500.00 | 323,050.00 | 3.08 |
| 601728 | 中国电信 | 41,400.00 | 320,850.00 | 3.05 |
| 601288 | 农业银行 | 52,500.00 | 308,700.00 | 2.94 |
| 601169 | 北京银行 | 43,700.00 | 298,471.00 | 2.84 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 47,000.00 | 297,040.00 | 2.83 |
| 601939 | 建设银行 | 30,800.00 | 290,752.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,312,054.00 | 41.05 | 49.10 |
| 制造业 | 2,079,315.00 | 19.79 | 23.67 |
| 建筑业 | 656,260.00 | 6.25 | 7.47 |
| 采矿业 | 433,320.00 | 4.12 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,570.00 | 3.11 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,850.00 | 3.05 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,750.00 | 2.98 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,875.00 | 1.66 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 168,040.00 | 1.60 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.61 | 10,505,624.82 |
| 2025-03-31 | 64.95 | - | 46.71 | 10,454,534.27 |
| 2024-12-31 | 62.82 | - | 35.89 | 9,433,614.01 |
| 2024-09-30 | 47.12 | 23.39 | 6.47 | 10,090,889.14 |
| 2024-06-30 | 41.70 | 54.58 | 4.76 | 10,221,597.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 张立新 | 341 | 11.79 |
| 2021-09-13 | 2024-10-25 | 李珂 | 1138 | -36.69 |
| 2016-12-21 | 2021-09-13 | 胡德军 | 1727 | 32.80 |
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