基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中融中证银行指数(LOF)(168205) |
净值：
1.0210
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0210 | 2022-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 180,533.00 | 7,618,492.60 | 14.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 300,362.00 | 5,977,203.80 | 11.05 |
| 601398 | 工商银行 | 723,900.00 | 3,453,003.00 | 6.38 |
| 000001 | 平安银行 | 200,395.00 | 3,001,917.10 | 5.55 |
| 002142 | 宁波银行 | 81,856.00 | 2,931,263.36 | 5.42 |
| 601328 | 交通银行 | 567,419.00 | 2,825,746.62 | 5.22 |
| 601288 | 农业银行 | 659,300.00 | 1,991,086.00 | 3.68 |
| 600000 | 浦发银行 | 242,466.00 | 1,942,152.66 | 3.59 |
| 600016 | 民生银行 | 512,697.00 | 1,907,232.84 | 3.52 |
| 600919 | 江苏银行 | 244,050.00 | 1,737,636.00 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 90.43 | 1.87 | 12.32 | 54,115,796.00 |
| 2022-03-31 | 92.51 | - | 7.93 | 35,438,255.01 |
| 2021-12-31 | 91.91 | 1.44 | 6.54 | 35,785,555.35 |
| 2021-09-30 | 92.86 | - | 7.17 | 47,726,797.21 |
| 2021-06-30 | 93.03 | - | 7.87 | 46,622,039.89 |
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