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九泰锐诚混合(LOF)C

(168112)

净值:
1.5072
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5072 2021-10-29
  • 净值走势
九泰锐诚混合(LOF)C(168112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-291.50720.00%
2021-10-221.50720.00%
2021-10-151.50720.00%
2021-10-081.50720.00%
2021-09-301.50720.00%
2021-09-241.50720.06%
2021-09-171.50630.00%
2021-09-101.50630.00%
基金全称 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 九泰基金
基金经理 林柏川 刘开运
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002332仙琚制药138,787.001,740,388.986.03
000739普洛药业36,200.001,064,280.003.69
000423东阿阿胶24,500.00879,795.003.05
002867周大生42,750.00845,167.502.93
600690海尔智家32,400.00839,484.002.91
600380健康元60,400.00829,292.002.87
600660福耀玻璃14,300.00798,655.002.77
300144宋城演艺45,400.00762,720.002.64
000333美的集团10,500.00749,385.002.60
688526科前生物19,146.00693,468.122.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,250,111.3749.3986.61
批发和零售业904,001.003.135.49
文化、体育和娱乐业762,720.002.644.64
信息传输、软件和信息技术服务业535,917.061.863.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-06-3057.0335.886.8128,849,664.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-252021-09-16林柏川1438-1.62
2021-05-252021-09-16刘开运1438-1.62
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