基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐诚混合(LOF)A(168108) |
净值：
1.5078
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5652 | 2021-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002332 | 仙琚制药 | 138,787.00 | 1,740,388.98 | 6.03 |
| 000739 | 普洛药业 | 36,200.00 | 1,064,280.00 | 3.69 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 24,500.00 | 879,795.00 | 3.05 |
| 002867 | 周大生 | 42,750.00 | 845,167.50 | 2.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 32,400.00 | 839,484.00 | 2.91 |
| 600380 | 健康元 | 60,400.00 | 829,292.00 | 2.87 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14,300.00 | 798,655.00 | 2.77 |
| 300144 | 宋城演艺 | 45,400.00 | 762,720.00 | 2.64 |
| 000333 | 美的集团 | 10,500.00 | 749,385.00 | 2.60 |
| 688526 | 科前生物 | 19,146.00 | 693,468.12 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,250,111.37 | 49.39 | 86.61 |
| 批发和零售业 | 904,001.00 | 3.13 | 5.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 762,720.00 | 2.64 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535,917.06 | 1.86 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-06-30 | 57.03 | 35.88 | 6.81 | 28,849,664.43 |
| 2021-03-31 | 13.08 | 11.91 | 31.51 | 56,597,004.83 |
| 2020-12-31 | 81.97 | 10.02 | 82.91 | 39,947,934.47 |
| 2020-09-30 | 90.39 | - | 10.02 | 43,150,437.84 |
| 2020-06-30 | 90.48 | - | 10.71 | 92,097,742.40 |
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