九泰泰富LOF
(168105)
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累计净值：1.4427
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.4427 | 1.54% |
| 2025-06-04 | 1.4208 | 0.64% |
| 2025-06-03 | 1.4117 | 1.11% |
| 2025-05-30 | 1.3962 | -1.02% |
| 2025-05-29 | 1.4106 | 1.72% |
| 2025-05-28 | 1.3867 | -0.70% |
| 2025-05-27 | 1.3965 | -1.06% |
| 2025-05-26 | 1.4114 | 0.41% |
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基金全称
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九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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霍霄
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.28%
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最近一月
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-1.20%
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最近三月
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-8.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.89%
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最近两年
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-9.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 4,600.00 | 1,913,600.00 | 8.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 23,379.00 | 1,830,108.12 | 8.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,100.00 | 1,795,533.00 | 8.40 |
| 688111 | 金山办公 | 5,800.00 | 1,734,896.00 | 8.12 |
| 002415 | 海康威视 | 56,500.00 | 1,734,550.00 | 8.12 |
| 688041 | 海光信息 | 12,200.00 | 1,723,860.00 | 8.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,400.00 | 1,683,072.00 | 7.88 |
| 600941 | 中国移动 | 15,600.00 | 1,674,816.00 | 7.84 |
| 688036 | 传音控股 | 18,000.00 | 1,631,700.00 | 7.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,500.00 | 1,451,595.00 | 6.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,584,726.72 | 77.63 | 82.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,409,712.00 | 15.96 | 17.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.87 | 21,364,121.18 |
| 2024-12-31 | 87.67 | - | 12.80 | 20,933,429.83 |
| 2024-09-30 | 94.93 | 0.20 | 4.98 | 49,874,187.68 |
| 2024-06-30 | 90.18 | - | 20.57 | 51,208,830.14 |
| 2024-03-31 | 94.87 | - | 5.77 | 49,413,471.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 霍霄 | 205 | 0.81 |
| 2022-01-26 | 2022-07-28 | 林柏川 | 183 | -15.07 |
| 2022-01-26 | 2024-11-14 | 刘源 | 1023 | -35.68 |
| 2016-09-26 | 2018-06-05 | 吴祖尧 | 617 | -3.97 |
| 2016-09-26 | 2022-01-26 | 徐占杰 | 1948 | 122.49 |
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