首页 > 基金> 九泰泰富LOF(168105)

九泰泰富LOF

(168105)

净值:
1.4917
日增长率:
0.99%
累计净值:1.4917 2025-07-25
  • 净值走势
九泰泰富LOF(168105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.49170.99%
2025-07-241.47710.87%
2025-07-231.46430.96%
2025-07-221.45040.14%
2025-07-211.4483-0.20%
2025-07-181.45120.37%
2025-07-171.44591.03%
2025-07-161.4311-0.26%
基金全称 九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 九泰基金
基金经理 霍霄
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1397亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.79%
最近一月 3.75%
最近三月 3.07%
最近六月 0.00%
最近一年 32.17%
最近两年 1.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创4,000.001,768,840.008.67
300661圣邦股份23,790.001,731,198.308.48
688041海光信息12,200.001,723,738.008.45
603986兆易创新13,600.001,720,808.008.43
688008澜起科技20,800.001,705,600.008.36
688012中微公司9,285.001,692,655.508.29
688111金山办公5,800.001,624,290.007.96
002415海康威视57,300.001,588,929.007.79
600941中国移动13,500.001,519,425.007.45
600519贵州茅台1,000.001,409,520.006.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,964,713.8078.2383.55
信息传输、软件和信息技术服务业3,143,715.0015.4016.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.64-6.1120,407,138.28
2025-03-3193.59-6.8721,364,121.18
2024-12-3187.67-12.8020,933,429.83
2024-09-3094.930.204.9849,874,187.68
2024-06-3090.18-20.5751,208,830.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-霍霄2564.23
2022-01-262022-07-28林柏川183-15.07
2022-01-262024-11-14刘源1023-35.68
2016-09-262018-06-05吴祖尧617-3.97
2016-09-262022-01-26徐占杰1948122.49
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-