基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐丰LOF(168104) |
净值：
0.9197
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.3794 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 35,000.00 | 1,590,750.00 | 8.86 |
| 603369 | 今世缘 | 35,100.00 | 1,587,573.00 | 8.85 |
| 000858 | 五粮液 | 11,000.00 | 1,540,440.00 | 8.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,524,000.00 | 8.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | 12,000.00 | 1,502,400.00 | 8.37 |
| 002304 | 洋河股份 | 17,500.00 | 1,461,775.00 | 8.14 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,300.00 | 1,344,733.00 | 7.49 |
| 688169 | 石头科技 | 4,000.00 | 877,160.00 | 4.89 |
| 002299 | 圣农发展 | 58,000.00 | 839,840.00 | 4.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 27,000.00 | 768,690.00 | 4.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 9.08 | 17,947,037.00 |
| 2024-09-30 | 83.78 | - | 16.20 | 20,408,182.89 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.89 | 44,665,949.75 |
| 2024-03-31 | 86.05 | - | 6.75 | 49,654,216.28 |
| 2023-12-31 | 94.23 | - | 6.15 | 47,687,979.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 袁多武 | 185 | 1.09 |
| 2023-05-30 | 2024-12-26 | 邓茂 | 576 | -16.49 |
| 2016-08-30 | 2024-10-17 | 刘开运 | 2970 | 17.26 |
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