基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐益LOF(168103) |
净值：
1.2240
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.2240 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 39,580.00 | 9,982,867.60 | 8.78 |
| 002371 | 北方华创 | 21,100.00 | 9,330,631.00 | 8.21 |
| 300124 | 汇川技术 | 143,700.00 | 9,278,709.00 | 8.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 201,275.00 | 9,220,407.75 | 8.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,020,928.00 | 7.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 128,940.00 | 8,738,263.80 | 7.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 320,200.00 | 7,934,556.00 | 6.98 |
| 002415 | 海康威视 | 282,400.00 | 7,830,952.00 | 6.89 |
| 300059 | 东方财富 | 334,600.00 | 7,739,298.00 | 6.81 |
| 600585 | 海螺水泥 | 346,700.00 | 7,443,649.00 | 6.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,901,213.15 | 82.60 | 87.30 |
| 金融业 | 7,739,298.00 | 6.81 | 7.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,914,100.70 | 5.20 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.61 | 5.26 | 0.37 | 113,684,799.85 |
| 2025-03-31 | 92.44 | 5.73 | 2.13 | 122,160,729.52 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.81 | 128,342,227.38 |
| 2024-09-30 | 89.04 | - | 10.88 | 149,637,726.73 |
| 2024-06-30 | 86.50 | - | 8.63 | 124,664,096.12 |
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