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九泰锐益LOF

(168103)

净值:
1.1050
日增长率:
1.01%
累计净值:1.1050 2025-04-30
  • 净值走势
九泰锐益LOF(168103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10501.01%
2025-04-291.09400.37%
2025-04-281.0900-0.18%
2025-04-251.09200.55%
2025-04-241.0860-0.37%
2025-04-231.09001.02%
2025-04-221.0790-0.55%
2025-04-211.08500.84%
基金全称 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 九泰基金
基金经理 刘开运
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.22亿元 份额规模 1.0322亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.38%
最近一月 -6.44%
最近三月 -2.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 -24.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台7,000.0010,927,000.008.94
300014亿纬锂能226,475.0010,669,237.258.73
300750宁德时代41,780.0010,567,833.208.65
300124汇川技术143,700.009,796,029.008.02
300274阳光电源128,940.008,949,725.407.33
601012隆基绿能525,717.008,332,614.456.82
600438通威股份410,500.007,852,865.006.43
603501韦尔股份58,308.007,738,637.766.33
300059东方财富334,600.007,555,268.006.18
300450先导智能301,190.006,334,025.705.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业98,290,210.1180.4687.04
金融业7,555,268.006.186.69
科学研究和技术服务业5,633,569.264.614.99
农、林、牧、渔业1,417,518.001.161.26
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.720.020.02
交通运输、仓储和邮政业7,041.600.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.445.732.13122,160,729.52
2024-12-3192.52-7.81128,342,227.38
2024-09-3089.04-10.88149,637,726.73
2024-06-3086.50-8.63124,664,096.12
2024-03-3191.93-8.25143,848,542.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-11-刘开运318910.50
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