基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐益LOF(168103) |
净值：
1.1550
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.1550 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,927,000.00 | 8.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 226,475.00 | 10,669,237.25 | 8.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,780.00 | 10,567,833.20 | 8.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 143,700.00 | 9,796,029.00 | 8.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 128,940.00 | 8,949,725.40 | 7.33 |
| 601012 | 隆基绿能 | 525,717.00 | 8,332,614.45 | 6.82 |
| 600438 | 通威股份 | 410,500.00 | 7,852,865.00 | 6.43 |
| 603501 | 韦尔股份 | 58,308.00 | 7,738,637.76 | 6.33 |
| 300059 | 东方财富 | 334,600.00 | 7,555,268.00 | 6.18 |
| 300450 | 先导智能 | 301,190.00 | 6,334,025.70 | 5.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,290,210.11 | 80.46 | 87.04 |
| 金融业 | 7,555,268.00 | 6.18 | 6.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,633,569.26 | 4.61 | 4.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,417,518.00 | 1.16 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,041.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.44 | 5.73 | 2.13 | 122,160,729.52 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.81 | 128,342,227.38 |
| 2024-09-30 | 89.04 | - | 10.88 | 149,637,726.73 |
| 2024-06-30 | 86.50 | - | 8.63 | 124,664,096.12 |
| 2024-03-31 | 91.93 | - | 8.25 | 143,848,542.10 |
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