基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐智LOF(168101) |
净值：
1.2350
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.7280 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,400.00 | 2,377,636.00 | 8.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 49,500.00 | 2,331,945.00 | 8.76 |
| 300124 | 汇川技术 | 32,495.00 | 2,215,184.15 | 8.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,600.00 | 2,099,440.00 | 7.89 |
| 002050 | 三花智控 | 72,367.00 | 2,086,340.61 | 7.84 |
| 601689 | 拓普集团 | 25,590.00 | 1,478,334.30 | 5.55 |
| 688005 | 容百科技 | 55,640.00 | 1,286,953.20 | 4.83 |
| 603596 | 伯特利 | 20,560.00 | 1,283,972.00 | 4.82 |
| 002812 | 恩捷股份 | 41,600.00 | 1,280,864.00 | 4.81 |
| 603806 | 福斯特 | 87,920.00 | 1,237,034.40 | 4.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.87 | 6.06 | 0.59 | 26,620,145.37 |
| 2024-12-31 | 91.18 | - | 8.35 | 32,493,200.84 |
| 2024-09-30 | 93.57 | - | 6.29 | 35,828,090.19 |
| 2024-06-30 | 92.45 | - | 7.87 | 30,848,381.86 |
| 2024-03-31 | 92.75 | - | 7.83 | 37,041,469.78 |
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