基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐智LOF(168101) |
净值：
1.2950
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.7880 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 42,000.00 | 1,924,020.00 | 9.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 1,866,428.00 | 9.10 |
| 002011 | 盾安环境 | 154,400.00 | 1,791,040.00 | 8.73 |
| 002050 | 三花智控 | 67,667.00 | 1,785,055.46 | 8.70 |
| 300124 | 汇川技术 | 27,295.00 | 1,762,438.15 | 8.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 70,500.00 | 1,746,990.00 | 8.52 |
| 002415 | 海康威视 | 62,200.00 | 1,724,806.00 | 8.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,691,424.00 | 8.25 |
| 603596 | 伯特利 | 20,560.00 | 1,083,306.40 | 5.28 |
| 600863 | 内蒙华电 | 258,600.00 | 1,062,846.00 | 5.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,280,739.01 | 89.14 | 94.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,062,846.00 | 5.18 | 5.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.32 | 5.93 | 0.34 | 20,507,606.63 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 6.06 | 0.59 | 26,620,145.37 |
| 2024-12-31 | 91.18 | - | 8.35 | 32,493,200.84 |
| 2024-09-30 | 93.57 | - | 6.29 | 35,828,090.19 |
| 2024-06-30 | 92.45 | - | 7.87 | 30,848,381.86 |
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