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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)
德邦量化优选股票(LOF)A
(167702)
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累计净值：1.2682
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0582 | -0.17% |
| 2025-04-29 | 1.0600 | -0.13% |
| 2025-04-28 | 1.0614 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 1.0632 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.0627 | 0.01% |
| 2025-04-23 | 1.0626 | 0.33% |
| 2025-04-22 | 1.0591 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 1.0577 | 0.69% |
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基金全称
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德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-1.53%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.88%
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最近两年
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-18.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,185,400.00 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 1,821,168.00 | 3.63 |
| 601318 | 中国平安 | 31,300.00 | 1,616,019.00 | 3.22 |
| 000333 | 美的集团 | 15,400.00 | 1,208,900.00 | 2.41 |
| 600036 | 招商银行 | 24,400.00 | 1,056,276.00 | 2.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,800.00 | 1,049,720.00 | 2.09 |
| 600900 | 长江电力 | 34,000.00 | 945,540.00 | 1.88 |
| 601398 | 工商银行 | 116,600.00 | 803,374.00 | 1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,100.00 | 799,092.00 | 1.59 |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 707,200.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,434,963.43 | 46.70 | 51.32 |
| 金融业 | 10,695,900.00 | 21.32 | 23.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,185,040.00 | 6.35 | 6.98 |
| 采矿业 | 2,504,910.00 | 4.99 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,576,170.00 | 3.14 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,568,696.00 | 3.13 | 3.44 |
| 建筑业 | 829,199.00 | 1.65 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 395,462.00 | 0.79 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 386,443.00 | 0.77 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 326,904.00 | 0.65 | 0.72 |
| 房地产业 | 304,220.00 | 0.61 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,293.00 | 0.43 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,103.00 | 0.23 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,950.00 | 0.12 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 30,653.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 18,592.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 10,934.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.00 | 4.42 | 5.07 | 50,178,572.43 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 6.22 | 4.85 | 32,792,678.62 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 4.52 | 3.14 | 53,858,757.45 |
| 2024-06-30 | 90.42 | 6.59 | 3.42 | 53,674,603.41 |
| 2024-03-31 | 90.57 | - | 1.47 | 70,023,953.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-17 | - | 李荣兴 | 1051 | -18.27 |
| 2021-06-29 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 874 | -24.60 |
| 2017-03-24 | 2021-11-04 | 王本昌 | 1686 | 78.42 |
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