首页 >
基金>
国金300指数增强A(167601)
国金300指数增强A
(167601)
|
|
|
累计净值：1.0409
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.0409 | 0.98% |
| 2025-07-18 | 1.0308 | 0.82% |
| 2025-07-17 | 1.0224 | 0.35% |
| 2025-07-16 | 1.0188 | -0.17% |
| 2025-07-15 | 1.0205 | -0.47% |
| 2025-07-14 | 1.0253 | 0.33% |
| 2025-07-11 | 1.0219 | 0.06% |
| 2025-07-10 | 1.0213 | 0.49% |
|
基金全称
|
国金沪深300指数增强证券投资基金
|
|
基金公司
|
国金基金
|
|
基金经理
|
马芳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.07亿元
|
份额规模
|
1.0675亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.52%
|
|
最近一月
|
6.87%
|
|
最近三月
|
9.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.75%
|
|
最近两年
|
2.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,379.00 | 20,267,488.08 | 4.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,660.00 | 15,804,105.20 | 3.46 |
| 601318 | 中国平安 | 259,200.00 | 14,380,416.00 | 3.15 |
| 000333 | 美的集团 | 129,200.00 | 9,328,240.00 | 2.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 298,700.00 | 6,971,658.00 | 1.53 |
| 000858 | 五粮液 | 57,931.00 | 6,887,995.90 | 1.51 |
| 000651 | 格力电器 | 143,400.00 | 6,441,528.00 | 1.41 |
| 601328 | 交通银行 | 745,200.00 | 5,961,600.00 | 1.30 |
| 601288 | 农业银行 | 1,008,200.00 | 5,928,216.00 | 1.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 212,293.00 | 5,918,728.84 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,413,384.50 | 52.16 | 56.20 |
| 金融业 | 91,846,775.00 | 20.10 | 21.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,685,527.68 | 5.40 | 5.82 |
| 建筑业 | 14,824,404.00 | 3.24 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,194,977.00 | 2.23 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,774,012.00 | 2.14 | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,490,496.00 | 1.86 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 7,885,156.00 | 1.73 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,958,358.15 | 1.52 | 1.64 |
| 采矿业 | 4,931,352.00 | 1.08 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 3,348,384.00 | 0.73 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,809,536.65 | 0.40 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 985,550.00 | 0.22 | 0.23 |
| 房地产业 | 42,180.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 6.27 | 457,010,966.39 |
| 2025-03-31 | 70.12 | 2.47 | 6.54 | 246,734,653.09 |
| 2024-12-31 | 92.92 | 2.52 | 6.27 | 240,896,776.66 |
| 2024-09-30 | 94.12 | - | 7.15 | 764,751,059.06 |
| 2024-06-30 | 92.57 | 1.82 | 6.64 | 835,920,202.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 马芳 | 982 | 11.79 |
| 2017-10-26 | 2018-11-27 | 艾翀 | 397 | -22.99 |
| 2013-07-26 | 2022-11-14 | 宫雪 | 3398 | 57.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
