基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值发现定开(167508) |
净值：
1.6878
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.6878 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,190,000.00 | 8,594,946.36 | 6.38 |
| 01088 | 中国神华 | 237,000.00 | 6,581,223.97 | 4.88 |
| 002508 | 老板电器 | 295,031.00 | 5,608,539.31 | 4.16 |
| 00914 | 海螺水泥 | 300,000.00 | 5,460,756.60 | 4.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 920,000.00 | 5,308,400.00 | 3.94 |
| 01999 | 敏华控股 | 1,330,000.00 | 5,227,570.99 | 3.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 275,000.00 | 4,443,932.35 | 3.30 |
| 002867 | 周大生 | 320,045.00 | 4,218,193.10 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,108.00 | 3,810,539.76 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 79,044.00 | 3,632,071.80 | 2.69 |
| 601939 | 建设银行 | 140,000.00 | 1,321,600.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,425,138.95 | 25.54 | 51.19 |
| 金融业 | 9,998,471.80 | 7.42 | 14.87 |
| 批发和零售业 | 6,932,723.10 | 5.14 | 10.31 |
| 建筑业 | 5,674,400.00 | 4.21 | 8.44 |
| 采矿业 | 5,437,440.00 | 4.03 | 8.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,566,350.00 | 1.90 | 3.82 |
| 房地产业 | 1,377,000.00 | 1.02 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 504,120.00 | 0.37 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337,400.00 | 0.25 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.79 | 1.50 | 3.26 | 134,812,980.61 |
| 2025-03-31 | 88.30 | 2.29 | 2.94 | 133,135,132.40 |
| 2024-12-31 | 87.89 | 2.13 | 2.76 | 133,353,293.09 |
| 2024-09-30 | 91.43 | 0.67 | 7.47 | 138,033,258.32 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 10.25 | 142,431,721.21 |
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