基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值发现定开(167508) |
净值：
1.5634
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.5634 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,280,000.00 | 8,126,810.11 | 6.10 |
| 01088 | 中国神华 | 260,000.00 | 7,569,974.49 | 5.69 |
| 002867 | 周大生 | 495,045.00 | 6,504,891.30 | 4.89 |
| 00914 | 海螺水泥 | 310,000.00 | 6,293,700.60 | 4.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 910,000.00 | 4,786,600.00 | 3.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 270,000.00 | 4,614,519.13 | 3.47 |
| 002508 | 老板电器 | 170,031.00 | 3,859,703.70 | 2.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,508.00 | 3,669,653.52 | 2.76 |
| 600036 | 招商银行 | 81,044.00 | 3,508,394.76 | 2.64 |
| 600612 | 老凤祥 | 67,084.00 | 3,420,613.16 | 2.57 |
| 601939 | 建设银行 | 140,000.00 | 1,236,200.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,948,779.26 | 27.75 | 51.60 |
| 金融业 | 9,337,204.76 | 7.01 | 13.04 |
| 批发和零售业 | 9,217,491.30 | 6.92 | 12.87 |
| 采矿业 | 5,748,780.00 | 4.32 | 8.03 |
| 建筑业 | 5,161,000.00 | 3.88 | 7.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,672,000.00 | 2.01 | 3.73 |
| 房地产业 | 1,734,600.00 | 1.30 | 2.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 464,760.00 | 0.35 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,050.00 | 0.24 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.30 | 2.29 | 2.94 | 133,135,132.40 |
| 2024-12-31 | 87.89 | 2.13 | 2.76 | 133,353,293.09 |
| 2024-09-30 | 91.43 | 0.67 | 7.47 | 138,033,258.32 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 10.25 | 142,431,721.21 |
| 2024-03-31 | 91.31 | 0.08 | 9.11 | 359,872,249.55 |
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