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安信价值发现定开

(167508)

净值:
1.5038
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.5038 2025-04-30
  • 净值走势
安信价值发现定开(167508)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.5038-0.57%
2025-04-291.5124-0.72%
2025-04-281.5233-0.55%
2025-04-251.53180.22%
2025-04-241.5285-0.06%
2025-04-231.5294-0.18%
2025-04-221.53220.55%
2025-04-211.52380.14%
基金全称 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 安信基金
基金经理 陈一峰 张明
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.33亿元 份额规模 0.8567亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.67%
最近一月 -3.23%
最近三月 -1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 5.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00939建设银行1,280,000.008,126,810.116.10
01088中国神华260,000.007,569,974.495.69
002867周大生495,045.006,504,891.304.89
00914海螺水泥310,000.006,293,700.604.73
601668中国建筑910,000.004,786,600.003.60
00883中国海洋石油270,000.004,614,519.133.47
002508老板电器170,031.003,859,703.702.90
300750宁德时代14,508.003,669,653.522.76
600036招商银行81,044.003,508,394.762.64
600612老凤祥67,084.003,420,613.162.57
601939建设银行140,000.001,236,200.000.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,948,779.2627.7551.60
金融业9,337,204.767.0113.04
批发和零售业9,217,491.306.9212.87
采矿业5,748,780.004.328.03
建筑业5,161,000.003.887.21
交通运输、仓储和邮政业2,672,000.002.013.73
房地产业1,734,600.001.302.42
农、林、牧、渔业464,760.000.350.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业323,050.000.240.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.302.292.94133,135,132.40
2024-12-3187.892.132.76133,353,293.09
2024-09-3091.430.677.47138,033,258.32
2024-06-3093.92-10.25142,431,721.21
2024-03-3191.310.089.11359,872,249.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-30-陈一峰183250.38
2020-04-30-张明183250.38
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