基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信深圳科技指数(LOF)C(167507) |
净值：
1.1778
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.1778 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 300,700.00 | 12,148,280.00 | 9.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,300.00 | 9,412,578.00 | 7.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 149,427.00 | 8,753,433.66 | 6.87 |
| 300832 | 新产业 | 97,500.00 | 6,907,875.00 | 5.42 |
| 002916 | 深南电路 | 50,900.00 | 6,362,500.00 | 5.00 |
| 002130 | 沃尔核材 | 250,200.00 | 6,317,550.00 | 4.96 |
| 002138 | 顺络电子 | 200,100.00 | 6,299,148.00 | 4.95 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 14,582.00 | 5,429,316.06 | 4.26 |
| 002008 | 大族激光 | 208,900.00 | 5,222,500.00 | 4.10 |
| 002850 | 科达利 | 47,100.00 | 4,600,728.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,718,357.42 | 91.64 | 97.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,486,936.64 | 2.74 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,065.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.38 | 5.34 | 2.15 | 127,370,093.95 |
| 2024-09-30 | 94.11 | 5.17 | 1.15 | 109,794,206.60 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 5.25 | 1.19 | 96,469,348.84 |
| 2024-03-31 | 94.49 | 5.13 | 1.24 | 98,869,569.48 |
| 2023-12-31 | 94.52 | 5.13 | 1.19 | 107,626,890.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 邱家庆 | 42 | -13.05 |
| 2020-01-13 | 2025-03-11 | 施荣盛 | 1884 | 27.05 |
| 2019-12-06 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 1377 | -0.50 |
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