基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信深圳科技LOF(167506) |
净值：
1.2221
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.2221 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 35,600.00 | 13,346,440.00 | 8.46 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 50,600.00 | 11,840,400.00 | 7.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 167,027.00 | 11,386,230.59 | 7.22 |
| 000063 | 中兴通讯 | 321,700.00 | 11,008,574.00 | 6.98 |
| 002916 | 深南电路 | 55,000.00 | 6,933,300.00 | 4.39 |
| 002008 | 大族激光 | 225,500.00 | 6,309,490.00 | 4.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 216,000.00 | 6,238,080.00 | 3.95 |
| 002850 | 科达利 | 50,800.00 | 6,189,980.00 | 3.92 |
| 300832 | 新产业 | 105,300.00 | 6,130,566.00 | 3.89 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 15,656.00 | 6,063,568.80 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,815,885.17 | 90.50 | 96.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,160,515.02 | 2.64 | 2.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 561,600.00 | 0.36 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,147.39 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,774.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.51 | 5.39 | 1.93 | 157,800,438.03 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 5.34 | 2.15 | 127,370,093.95 |
| 2024-09-30 | 94.11 | 5.17 | 1.15 | 109,794,206.60 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 5.25 | 1.19 | 96,469,348.84 |
| 2024-03-31 | 94.49 | 5.13 | 1.24 | 98,869,569.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 邱家庆 | 86 | -10.96 |
| 2020-01-13 | 2025-03-11 | 施荣盛 | 1884 | 28.71 |
| 2019-12-06 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 1377 | 0.44 |
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