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首页 > 基金> 安信中短利率债(LOF)C(167505)
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安信中短利率债(LOF)C

(167505)
净值：
1.0167
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1826 2025-07-25
  • 净值走势
安信中短利率债(LOF)C(167505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01670.00%
2025-07-241.0167-0.06%
2025-07-231.0173-0.02%
2025-07-221.01750.00%
2025-07-211.0175-0.01%
2025-07-181.01760.00%
2025-07-171.01760.01%
2025-07-161.01750.01%
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基金情况

基金全称 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 安信基金
基金经理 黄琬舒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3151亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.640.84315,361,479.10
2025-03-31-86.110.94335,456,595.23
2024-12-31-54.5132.55518,965,008.60
2024-09-30-99.992.32185,144,279.62
2024-06-30-97.182.87252,310,063.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-黄琬舒5854.92
2023-03-212025-04-01李君7426.46
2021-04-022023-04-04黄琬舒7326.75
2019-06-262021-01-18张翼飞5724.53
2019-06-262021-04-02李君6464.84
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