安信中短利率债(LOF)A(167504) |
净值:
1.1027
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.3163 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 86.11 | 0.94 | 335,456,595.23 |
2024-12-31 | - | 54.51 | 32.55 | 518,965,008.60 |
2024-09-30 | - | 99.99 | 2.32 | 185,144,279.62 |
2024-06-30 | - | 97.18 | 2.87 | 252,310,063.15 |
2024-03-31 | - | 110.35 | 1.11 | 188,527,350.77 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 499 | 4.66 |
2023-03-21 | 2025-04-01 | 李君 | 742 | 6.53 |
2021-04-02 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 732 | 19.72 |
2019-06-26 | 2021-01-18 | 张翼飞 | 572 | 4.56 |
2019-06-26 | 2021-04-02 | 李君 | 646 | 4.88 |