基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大湾区LOF(167302) |
净值：
0.8669
|
日增长率：
0.16%
|
累计净值：0.8669 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 502,006.28 | 8.87 |
| 01299 | 友邦保险 | 6,200.00 | 323,243.52 | 5.71 |
| 601318 | 中国平安 | 5,700.00 | 300,105.00 | 5.30 |
| 600036 | 招商银行 | 7,300.00 | 286,890.00 | 5.07 |
| 000333 | 美的集团 | 2,830.00 | 212,872.60 | 3.76 |
| 00388 | 香港交易所 | 651.00 | 177,720.78 | 3.14 |
| 02318 | 中国平安 | 4,000.00 | 170,576.57 | 3.01 |
| 600030 | 中信证券 | 5,255.00 | 153,288.35 | 2.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 141,330.00 | 2.50 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 500.00 | 123,441.13 | 2.18 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 500.00 | 123,441.13 | 2.18 |
| 000651 | 格力电器 | 2,600.00 | 118,170.00 | 2.09 |
| 03968 | 招商银行 | 2,500.00 | 92,604.00 | 1.64 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,000.00 | 80,800.00 | 1.43 |
| 06030 | 中信证券 | 1,000.00 | 19,770.95 | 0.35 |
| 00763 | 中兴通讯 | 397.00 | 8,951.98 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,678,517.82 | 29.64 | 54.83 |
| 金融业 | 935,525.97 | 16.52 | 30.56 |
| 房地产业 | 125,535.00 | 2.22 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,196.00 | 1.98 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,303.40 | 0.94 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,221.00 | 0.80 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 31,131.10 | 0.55 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,507.00 | 0.40 | 0.74 |
| 综合 | 11,290.00 | 0.20 | 0.37 |
| 建筑业 | 11,142.00 | 0.20 | 0.36 |
| 采矿业 | 11,134.00 | 0.20 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 8,192.00 | 0.14 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,086.00 | 0.13 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 5,506.00 | 0.10 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,022.00 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 6.95 | 5,662,275.94 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 9.87 | 6,320,152.82 |
| 2024-06-30 | 93.71 | - | 7.45 | 5,174,432.97 |
| 2024-03-31 | 94.12 | - | 7.68 | 5,321,612.10 |
| 2023-12-31 | 93.47 | - | 7.13 | 5,318,715.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1119 | -4.14 |
| 2021-02-02 | 2022-03-28 | 张超梁 | 419 | -28.87 |
| 2019-09-26 | 2024-04-17 | 吴昊 | 1665 | -29.02 |
微信公众号
证券之星APP
