基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大湾区LOF(167302) |
净值：
0.9228
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.9228 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,375.81 | 9.56 |
| 01299 | 友邦保险 | 5,800.00 | 313,651.46 | 5.45 |
| 600036 | 招商银行 | 6,500.00 | 281,385.00 | 4.89 |
| 601318 | 中国平安 | 5,400.00 | 278,802.00 | 4.84 |
| 000333 | 美的集团 | 2,730.00 | 214,305.00 | 3.72 |
| 00388 | 香港交易所 | 651.00 | 207,142.85 | 3.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 187,450.00 | 3.26 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 500.00 | 181,243.81 | 3.15 |
| 02318 | 中国平安 | 4,000.00 | 170,908.12 | 2.97 |
| 600030 | 中信证券 | 5,155.00 | 136,710.60 | 2.38 |
| 000651 | 格力电器 | 2,500.00 | 113,650.00 | 1.97 |
| 03968 | 招商银行 | 2,000.00 | 84,715.79 | 1.47 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,050.00 | 71,578.50 | 1.24 |
| 00300 | 美的集团 | 300.00 | 21,871.07 | 0.38 |
| 06030 | 中信证券 | 1,000.00 | 18,687.31 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,662,721.32 | 28.89 | 56.33 |
| 金融业 | 868,662.97 | 15.09 | 29.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,525.00 | 1.85 | 3.61 |
| 房地产业 | 105,368.00 | 1.83 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,333.00 | 0.96 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,088.20 | 0.77 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 29,315.30 | 0.51 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,076.00 | 0.47 | 0.92 |
| 采矿业 | 11,890.00 | 0.21 | 0.40 |
| 建筑业 | 8,943.00 | 0.16 | 0.30 |
| 综合 | 7,952.00 | 0.14 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,167.00 | 0.12 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 7,106.00 | 0.12 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 6,422.00 | 0.11 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,166.00 | 0.06 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.77 | - | 6.99 | 5,755,767.10 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 6.95 | 5,662,275.94 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 9.87 | 6,320,152.82 |
| 2024-06-30 | 93.71 | - | 7.45 | 5,174,432.97 |
| 2024-03-31 | 94.12 | - | 7.68 | 5,321,612.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1166 | 2.58 |
| 2021-02-02 | 2022-03-28 | 张超梁 | 419 | -28.87 |
| 2019-09-26 | 2024-04-17 | 吴昊 | 1665 | -29.02 |
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