基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大湾区LOF(167302) |
净值：
0.9955
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.9955 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 504,581.94 | 8.97 |
| 01299 | 友邦保险 | 5,200.00 | 333,846.66 | 5.93 |
| 600036 | 招商银行 | 6,200.00 | 284,890.00 | 5.06 |
| 601318 | 中国平安 | 5,000.00 | 277,400.00 | 4.93 |
| 00388 | 香港交易所 | 651.00 | 248,632.95 | 4.42 |
| 000333 | 美的集团 | 2,530.00 | 182,666.00 | 3.25 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,500.00 | 167,570.81 | 2.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 165,955.00 | 2.95 |
| 02318 | 中国平安 | 3,500.00 | 159,112.48 | 2.83 |
| 600030 | 中信证券 | 4,755.00 | 131,333.10 | 2.33 |
| 000651 | 格力电器 | 2,300.00 | 103,316.00 | 1.84 |
| 03968 | 招商银行 | 2,000.00 | 100,040.92 | 1.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 300.00 | 67,425.00 | 1.20 |
| 06030 | 中信证券 | 1,000.00 | 21,613.22 | 0.38 |
| 00300 | 美的集团 | 300.00 | 20,368.40 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,569,655.47 | 27.89 | 55.15 |
| 金融业 | 866,823.66 | 15.40 | 30.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,668.00 | 1.82 | 3.61 |
| 房地产业 | 99,455.00 | 1.77 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,624.00 | 0.99 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,939.00 | 0.78 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 28,045.90 | 0.50 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,861.20 | 0.46 | 0.91 |
| 采矿业 | 13,246.00 | 0.24 | 0.47 |
| 综合 | 9,304.00 | 0.17 | 0.33 |
| 建筑业 | 8,157.00 | 0.14 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,305.00 | 0.13 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 7,166.00 | 0.13 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 5,712.00 | 0.10 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,128.00 | 0.06 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 6.97 | 5,627,631.06 |
| 2025-03-31 | 93.77 | - | 6.99 | 5,755,767.10 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 6.95 | 5,662,275.94 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 9.87 | 6,320,152.82 |
| 2024-06-30 | 93.71 | - | 7.45 | 5,174,432.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1217 | 10.09 |
| 2021-02-02 | 2022-03-28 | 张超梁 | 419 | -28.87 |
| 2019-09-26 | 2024-04-17 | 吴昊 | 1665 | -29.02 |
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