基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
保险主题LOF(167301) |
净值：
1.1210
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.8700 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 12,040,441.00 | 668,003,666.68 | 27.42 |
| 601601 | 中国太保 | 14,683,283.00 | 550,769,945.33 | 22.61 |
| 601628 | 中国人寿 | 7,147,113.00 | 294,389,584.47 | 12.09 |
| 601336 | 新华保险 | 3,578,942.00 | 209,368,107.00 | 8.59 |
| 601319 | 中国人保 | 13,706,446.00 | 119,383,144.66 | 4.90 |
| 601328 | 交通银行 | 9,551,900.00 | 76,415,200.00 | 3.14 |
| 601398 | 工商银行 | 9,134,300.00 | 69,329,337.00 | 2.85 |
| 601288 | 农业银行 | 11,569,700.00 | 68,029,836.00 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 1,450,203.00 | 66,636,827.85 | 2.74 |
| 601169 | 北京银行 | 7,490,500.00 | 51,160,115.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,296,042,915.99 | 94.26 | 100.00 |
| 制造业 | 84,925.27 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.26 | - | 8.36 | 2,435,951,179.76 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.18 | 2,686,605,537.61 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 10.29 | 3,259,182,874.23 |
| 2024-09-30 | 94.93 | - | 6.55 | 4,253,834,010.77 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.15 | 3,798,456,070.80 |
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