基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
保险主题LOF(167301) |
净值：
0.9650
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.6110 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 17,155,341.00 | 903,228,703.65 | 27.71 |
| 601601 | 中国太保 | 20,726,082.00 | 706,344,874.56 | 21.67 |
| 601628 | 中国人寿 | 10,088,313.00 | 422,902,080.96 | 12.98 |
| 601336 | 新华保险 | 5,051,508.00 | 251,059,947.60 | 7.70 |
| 601319 | 中国人保 | 19,348,346.00 | 147,434,396.52 | 4.52 |
| 601398 | 工商银行 | 14,882,600.00 | 102,987,592.00 | 3.16 |
| 601328 | 交通银行 | 12,710,100.00 | 98,757,477.00 | 3.03 |
| 600036 | 招商银行 | 2,495,203.00 | 98,061,477.90 | 3.01 |
| 601288 | 农业银行 | 17,564,000.00 | 93,791,760.00 | 2.88 |
| 601988 | 中国银行 | 11,595,200.00 | 63,889,552.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,054,534,995.19 | 93.72 | 99.70 |
| 租赁和商务服务业 | 8,984,664.00 | 0.28 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,096.38 | - | 0.00 |
| 制造业 | 61,502.41 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 10.29 | 3,259,182,874.23 |
| 2024-09-30 | 94.93 | - | 6.55 | 4,253,834,010.77 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.15 | 3,798,456,070.80 |
| 2024-03-31 | 94.03 | - | 6.23 | 3,209,380,453.52 |
| 2023-12-31 | 93.99 | - | 5.92 | 3,205,860,333.26 |
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