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鼎弘LOF

(167003)

净值:
1.1018
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1018 2025-04-30
  • 净值走势
鼎弘LOF(167003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1018-0.10%
2025-04-291.10290.66%
2025-04-281.09570.13%
2025-04-251.0943-0.25%
2025-04-241.09700.16%
2025-04-231.0953-0.12%
2025-04-221.0966-0.14%
2025-04-211.09810.61%
基金全称 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 平安基金
基金经理 陈浩宇
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0611亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.59%
最近一月 1.55%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 7.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行31,000.001,341,990.006.69
000333美的集团17,000.001,334,500.006.65
601899紫金矿业26,000.00471,120.002.35
601799星宇股份2,600.00358,098.001.78
000975山金国际18,000.00345,600.001.72
002078太阳纸业23,000.00338,330.001.69
600690海尔智家12,000.00328,080.001.63
688036传音控股3,429.00310,838.851.55
000651格力电器5,000.00227,300.001.13
002032苏泊尔3,500.00204,330.001.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,641,631.8518.1461.09
金融业1,341,990.006.6922.51
采矿业816,720.004.0713.70
信息传输、软件和信息技术服务业160,600.000.802.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3129.7050.2416.3120,073,055.07
2024-12-3129.6481.523.3318,034,603.54
2024-09-3030.6599.145.8514,297,876.04
2024-06-3029.8395.236.7214,429,563.51
2024-03-3127.85105.623.5110,842,684.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-陈浩宇58810.62
2021-12-022023-10-19曾小丽686-11.65
2020-03-232021-12-29苏宁6465.45
2017-06-272020-03-23高勇标10004.90
2017-05-052019-01-18黄维6232.42
2017-04-262020-09-25刘俊廷12488.42
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