鼎越LOF
(167002)
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累计净值：2.6308
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 2.6308 | 1.13% |
| 2025-06-04 | 2.6015 | 1.74% |
| 2025-06-03 | 2.5570 | 1.98% |
| 2025-05-30 | 2.5073 | -1.17% |
| 2025-05-29 | 2.5371 | 2.08% |
| 2025-05-28 | 2.4853 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 2.4842 | -1.62% |
| 2025-05-26 | 2.5250 | 0.80% |
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基金全称
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平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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林清源
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.3402亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.69%
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最近一月
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1.87%
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最近三月
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-4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.05%
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最近两年
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6.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688049 | 炬芯科技 | 144,885.00 | 6,934,196.10 | 7.67 |
| 688608 | 恒玄科技 | 16,769.00 | 6,813,244.70 | 7.54 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 29,439.00 | 6,761,255.13 | 7.48 |
| 603236 | 移远通信 | 54,400.00 | 4,813,312.00 | 5.33 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 33,436.00 | 4,539,940.08 | 5.02 |
| 688239 | 航宇科技 | 104,450.00 | 4,468,371.00 | 4.94 |
| 603308 | 应流股份 | 238,920.00 | 4,448,690.40 | 4.92 |
| 300638 | 广和通 | 137,400.00 | 4,446,264.00 | 4.92 |
| 688333 | 铂力特 | 57,018.00 | 4,182,270.30 | 4.63 |
| 002351 | 漫步者 | 259,600.00 | 3,784,968.00 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,314,419.02 | 72.28 | 86.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,864,509.13 | 10.92 | 13.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.19 | 1.33 | 16.13 | 90,368,315.55 |
| 2024-12-31 | 93.42 | - | 7.78 | 68,353,378.58 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 6.10 | 65,273,996.37 |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 10.42 | 64,405,091.50 |
| 2024-03-31 | 83.57 | - | 16.85 | 67,917,732.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 林清源 | 572 | 27.38 |
| 2022-08-11 | 2023-12-25 | 薛冀颖 | 501 | -20.41 |
| 2018-12-04 | 2022-08-26 | 张俊生 | 1361 | 189.81 |
| 2018-03-16 | 2019-04-22 | WANG AO(汪澳) | 402 | 7.87 |
| 2016-09-20 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 1466 | 49.35 |
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