鼎泰LOF
(167001)
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累计净值：1.3292
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3292 | -0.28% |
| 2025-04-17 | 1.3329 | 0.38% |
| 2025-04-16 | 1.3278 | -0.79% |
| 2025-04-15 | 1.3384 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 1.3408 | 1.25% |
| 2025-04-11 | 1.3242 | 1.58% |
| 2025-04-10 | 1.3036 | 1.19% |
| 2025-04-09 | 1.2883 | 0.37% |
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基金全称
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平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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薛冀颖
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.48亿元
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份额规模
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1.9107亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-9.43%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.83%
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最近两年
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-14.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 200,400.00 | 12,316,584.00 | 4.97 |
| 002130 | 沃尔核材 | 457,200.00 | 11,544,300.00 | 4.66 |
| 002335 | 科华数据 | 252,700.00 | 7,308,084.00 | 2.95 |
| 002384 | 东山精密 | 245,800.00 | 7,177,360.00 | 2.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,052.00 | 6,614,216.00 | 2.67 |
| 603296 | 华勤技术 | 84,700.00 | 6,009,465.00 | 2.43 |
| 000333 | 美的集团 | 79,718.00 | 5,996,387.96 | 2.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 5,852,000.00 | 2.36 |
| 300502 | 新易盛 | 49,900.00 | 5,767,442.00 | 2.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 75,600.00 | 5,581,548.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,503,427.65 | 61.95 | 82.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,941,294.78 | 7.64 | 10.15 |
| 采矿业 | 9,353,166.00 | 3.77 | 5.01 |
| 金融业 | 3,758,292.00 | 1.52 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,097,074.44 | 0.44 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.33 | - | 24.57 | 247,789,160.24 |
| 2024-09-30 | 94.03 | - | 6.62 | 275,072,993.39 |
| 2024-06-30 | 73.47 | - | 26.78 | 273,540,516.68 |
| 2024-03-31 | 76.22 | - | 22.69 | 293,796,405.26 |
| 2023-12-31 | 75.75 | - | 24.45 | 298,603,815.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-11 | - | 薛冀颖 | 984 | -26.71 |
| 2018-12-04 | 2022-08-26 | 张俊生 | 1361 | 168.23 |
| 2016-07-21 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 1527 | 4.39 |
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