基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银平稳添利债券A(166904) |
净值：
0.9120
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4210 | 2021-12-27 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | - | 82.63 | 0.91 | 536,241,740.96 |
| 2021-06-30 | - | 107.61 | 0.91 | 531,385,624.75 |
| 2021-03-31 | - | 100.58 | 0.56 | 519,040,756.50 |
| 2020-12-31 | - | 115.34 | 3.09 | 526,233,490.09 |
| 2020-09-30 | - | 105.92 | 1.69 | 1,009,204,908.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-09 | 2021-12-28 | 李文君 | 1382 | -10.50 |
| 2018-09-10 | 2021-08-11 | 陆欣 | 1066 | 12.73 |
| 2015-07-30 | 2018-10-17 | 李慧鹏 | 1175 | 20.43 |
| 2014-08-20 | 2018-03-22 | 杨林耘 | 1310 | 33.32 |
| 2013-08-12 | 2014-08-20 | 陈薇薇 | 373 | 6.53 |
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