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首页 > 基金> 浙商惠民纯债A(166803)
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浙商惠民纯债A

(166803)
净值：
0.9759
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9759 2022-12-02
  • 净值走势
浙商惠民纯债A(166803)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-12-020.97590.00%
2022-11-250.97590.00%
2022-11-180.97590.00%
2022-11-110.97590.00%
2022-11-040.97590.00%
2022-10-280.97590.00%
2022-10-210.97590.00%
2022-10-140.97590.00%
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基金情况

基金全称 浙商惠民纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 周锦程 刘爱民 赵柳燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-06-30-94.716.75551,537.44
2022-03-31-84.110.6151,301,070.04
2021-12-31-93.847.191,811,848.79
2021-09-30-88.076.672,329,994.07
2021-06-30-96.470.474,107,263.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-292022-09-28赵柳燕1756-0.99
2020-04-292022-09-28周锦程883-2.41
2020-04-292022-09-28刘爱民915-2.41
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