基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802) |
净值：
1.7460
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.9010 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,277.00 | 14,481,397.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,695.00 | 10,293,393.30 | 3.27 |
| 600036 | 招商银行 | 195,853.00 | 8,478,476.37 | 2.69 |
| 601318 | 中国平安 | 132,770.00 | 6,854,915.10 | 2.17 |
| 601919 | 中远海控 | 468,720.00 | 6,819,876.00 | 2.16 |
| 600900 | 长江电力 | 213,832.00 | 5,946,667.92 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 65,543.00 | 5,145,125.50 | 1.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,200.00 | 4,948,680.00 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 269,400.00 | 4,881,528.00 | 1.55 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,126,600.00 | 4,765,518.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,254,467.68 | 46.40 | 53.89 |
| 金融业 | 63,803,905.32 | 20.24 | 23.51 |
| 采矿业 | 13,173,149.64 | 4.18 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,712,185.92 | 3.40 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,951,399.00 | 2.84 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,790,633.12 | 2.79 | 3.24 |
| 建筑业 | 6,184,014.00 | 1.96 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 5,480,514.00 | 1.74 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,044,030.04 | 0.97 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,529,211.86 | 0.80 | 0.93 |
| 房地产业 | 868,126.00 | 0.28 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 816,200.00 | 0.26 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 784,848.00 | 0.25 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.10 | 3.68 | 5.32 | 315,210,066.30 |
| 2024-12-31 | 93.43 | 4.53 | 4.03 | 268,637,172.83 |
| 2024-09-30 | 89.34 | 2.18 | 8.03 | 326,484,352.50 |
| 2024-06-30 | 89.89 | 2.31 | 7.83 | 218,774,911.25 |
| 2024-03-31 | 89.68 | 2.91 | 7.64 | 175,026,109.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-03 | - | 胡羿 | 1356 | -17.69 |
| 2020-11-30 | 2023-06-08 | 向伟 | 920 | -18.93 |
| 2019-08-07 | 2020-12-07 | 王剑 | 488 | 63.09 |
| 2015-08-11 | 2019-11-26 | 查晓磊 | 1568 | -0.45 |
| 2015-03-30 | 2015-09-02 | 倪权生 | 156 | -14.99 |
| 2012-05-07 | 2015-04-03 | 关永祥 | 1061 | 53.53 |
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